GEO MOB DESIGN SRL
CUI: 30466836
J40/8514/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30466836
Cod înmatriculare
J40/8514/2012
EUID
ROONRC.J40/8514/2012
Data înmatriculării
2012-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PANTELIMON, 225, 66, 1, 4, 17, 21601, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PANTELIMON
Număr:
225
Bloc:
66
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
21601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.020 RON | 233.020 RON | 369.443 RON | −138.754 RON | −136.423 RON | 118.978 RON | 0 RON | 118.978 RON | −679.099 RON | 798.077 RON | 97.706 RON | 15.977 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 182.580 RON | 182.580 RON | 311.658 RON | −130.893 RON | −129.078 RON | 86.205 RON | 0 RON | 86.205 RON | −809.992 RON | 896.197 RON | 61.889 RON | 15.976 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 348.360 RON | 698.360 RON | 439.842 RON | 251.534 RON | 258.518 RON | 77.623 RON | 0 RON | 77.623 RON | −558.457 RON | 636.080 RON | 58.774 RON | 15.977 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 119.024 RON | 119.024 RON | 181.450 RON | −63.617 RON | −62.426 RON | 79.695 RON | 0 RON | 79.695 RON | −622.024 RON | 701.719 RON | 55.932 RON | 22.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 141.955 RON | 141.955 RON | 228.317 RON | −87.783 RON | −86.362 RON | 82.054 RON | 0 RON | 82.054 RON | −709.807 RON | 791.861 RON | 55.904 RON | 22.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.543 RON | 298.858 RON | 314.588 RON | −20.296 RON | −15.730 RON | 106.183 RON | 0 RON | 106.183 RON | −730.102 RON | 836.285 RON | 86.463 RON | 15.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 284.740 RON | 284.740 RON | 327.288 RON | −45.396 RON | −42.548 RON | 93.751 RON | 0 RON | 93.751 RON | −775.499 RON | 869.250 RON | 69.805 RON | 20.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE GHEORGHE
administrator
Oraş Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−775.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 927.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
284,7 K RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
93,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,0 K RON | 182,6 K RON | 348,4 K RON | 119,0 K RON | 142,0 K RON | 298,5 K RON | 284,7 K RON |
| Venituri totale | 233,0 K RON | 182,6 K RON | 698,4 K RON | 119,0 K RON | 142,0 K RON | 298,9 K RON | 284,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,4 K RON | 311,7 K RON | 439,8 K RON | 181,5 K RON | 228,3 K RON | 314,6 K RON | 327,3 K RON |
| Rezultat net | −138,8 K RON | −130,9 K RON | 251,5 K RON | −63,6 K RON | −87,8 K RON | −20,3 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−775.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,8 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,81 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-48,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 798,1 K RON | 119,0 K RON | 670,8% |
| 2020 | 896,2 K RON | 86,2 K RON | 1.039,6% |
| 2021 | 636,1 K RON | 77,6 K RON | 819,5% |
| 2022 | 701,7 K RON | 79,7 K RON | 880,5% |
| 2023 | 791,9 K RON | 82,1 K RON | 965,1% |
| 2024 | 836,3 K RON | 106,2 K RON | 787,6% |
| 2025 | 869,3 K RON | 93,8 K RON | 927,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,0 K RON | 182,6 K RON | 348,4 K RON | 119,0 K RON | 142,0 K RON | 298,5 K RON | 284,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −138,8 K RON | −130,9 K RON | 251,5 K RON | −63,6 K RON | −87,8 K RON | −20,3 K RON | −45,4 K RON | ▼ 123,7% |
| Total active | 119,0 K RON | 86,2 K RON | 77,6 K RON | 79,7 K RON | 82,1 K RON | 106,2 K RON | 93,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −679,1 K RON | −810,0 K RON | −558,5 K RON | −622,0 K RON | −709,8 K RON | −730,1 K RON | −775,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 798,1 K RON | 896,2 K RON | 636,1 K RON | 701,7 K RON | 791,9 K RON | 836,3 K RON | 869,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -59,55 | -71,69 | 72,21 | -53,45 | -61,84 | -6,80 | -15,94 | ▼ 134,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 12 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 927.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.