PENTA INVEST SRL
CUI: 15537313
J40/8508/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15537313
Cod înmatriculare
J40/8508/2003
EUID
ROONRC.J40/8508/2003
Data înmatriculării
2003-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR STAHI, 9, 1, SUBSOL CORP PRINCIPAL, CAM. 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR STAHI
Număr:
9
Completare adresă:
SUBSOL CORP PRINCIPAL, CAM. 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 558.732 RON | 812.217 RON | 447.708 RON | 356.386 RON | 364.509 RON | 1.323.337 RON | 886.971 RON | 436.366 RON | 1.244.154 RON | 79.183 RON | 0 RON | 371.997 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 497.067 RON | 4.130.876 RON | 594.461 RON | 3.498.788 RON | 3.536.415 RON | 4.744.300 RON | 565.059 RON | 4.179.241 RON | 4.386.556 RON | 357.744 RON | 5.858 RON | 4.090.521 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 530.687 RON | 1.000.188 RON | 356.721 RON | 637.132 RON | 643.467 RON | 7.951.927 RON | 558.179 RON | 7.393.748 RON | 1.493.233 RON | 6.458.839 RON | 3.384.990 RON | 38.939 RON | 0 RON | 145 RON | 3 |
| 2022 | 584.154 RON | 2.743.660 RON | 537.938 RON | 2.179.148 RON | 2.205.722 RON | 8.000.050 RON | 2.457.442 RON | 5.542.608 RON | 2.855.878 RON | 5.144.172 RON | 3.384.990 RON | 2.138.130 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 577.508 RON | 961.718 RON | 511.740 RON | 421.642 RON | 449.978 RON | 5.831.910 RON | 2.356.725 RON | 3.475.185 RON | 1.143.105 RON | 4.688.992 RON | 3.384.990 RON | 69.054 RON | 0 RON | 187 RON | 5 |
| 2024 | 592.346 RON | 939.556 RON | 433.454 RON | 470.110 RON | 506.102 RON | 6.021.941 RON | 2.257.123 RON | 3.764.818 RON | 1.146.840 RON | 4.875.264 RON | 3.384.990 RON | 374.614 RON | 0 RON | 163 RON | 4 |
| 2025 | 562.396 RON | 5.974.579 RON | 563.401 RON | 4.530.314 RON | 5.411.178 RON | 9.620.150 RON | 5.118.492 RON | 4.501.658 RON | 4.845.151 RON | 4.774.999 RON | 3.384.990 RON | 1.113.547 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUCOV ŞTEFAN BOGDAN
administrator
Bucuresti
LUCOV GABRIEL-MIHNEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
562,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,53 M RON
Total Active 2025
9,62 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,7 K RON | 497,1 K RON | 530,7 K RON | 584,2 K RON | 577,5 K RON | 592,3 K RON | 562,4 K RON |
| Venituri totale | 812,2 K RON | 4,13 M RON | 1,00 M RON | 2,74 M RON | 961,7 K RON | 939,6 K RON | 5,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 447,7 K RON | 594,5 K RON | 356,7 K RON | 537,9 K RON | 511,7 K RON | 433,5 K RON | 563,4 K RON |
| Rezultat net | 356,4 K RON | 3,50 M RON | 637,1 K RON | 2,18 M RON | 421,6 K RON | 470,1 K RON | 4,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,12 M RON (53.2%)
Active circulante4,50 M RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,38 M RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 723 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
962,2%
Marjă netă
805,5%
ROA
47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,2 K RON | 1,32 M RON | 6,0% |
| 2020 | 357,7 K RON | 4,74 M RON | 7,5% |
| 2021 | 6,46 M RON | 7,95 M RON | 81,2% |
| 2022 | 5,14 M RON | 8,00 M RON | 64,3% |
| 2023 | 4,69 M RON | 5,83 M RON | 80,4% |
| 2024 | 4,88 M RON | 6,02 M RON | 81,0% |
| 2025 | 4,77 M RON | 9,62 M RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,7 K RON | 497,1 K RON | 530,7 K RON | 584,2 K RON | 577,5 K RON | 592,3 K RON | 562,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 356,4 K RON | 3,50 M RON | 637,1 K RON | 2,18 M RON | 421,6 K RON | 470,1 K RON | 4,53 M RON | ▲ 863,7% |
| Total active | 1,32 M RON | 4,74 M RON | 7,95 M RON | 8,00 M RON | 5,83 M RON | 6,02 M RON | 9,62 M RON | ▲ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 4,39 M RON | 1,49 M RON | 2,86 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 4,85 M RON | ▲ 322,5% |
| Datorii totale | 79,2 K RON | 357,7 K RON | 6,46 M RON | 5,14 M RON | 4,69 M RON | 4,88 M RON | 4,77 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 5,51 | 11,68 | 1,14 | 1,08 | 0,74 | 0,77 | 0,94 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 63,78 | 703,89 | 120,06 | 373,04 | 73,01 | 79,36 | 805,54 | ▲ 915,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 80 | 53 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,53 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.