ELLEBI 2001 SRL
CUI: 14222678
J40/8484/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14222678
Cod înmatriculare
J40/8484/2001
EUID
ROONRC.J40/8484/2001
Data înmatriculării
2001-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFÂNTA MARIA, 65, 3, 11495, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFÂNTA MARIA
Număr:
65
Etaj:
3
Cod poștal:
11495
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.671 RON | 365.215 RON | 227.150 RON | 127.305 RON | 138.065 RON | 3.303.185 RON | 3.091.232 RON | 211.953 RON | 1.547.531 RON | 1.759.799 RON | 94 RON | 9.699 RON | 0 RON | 4.145 RON | 0 |
| 2020 | 212.465 RON | 225.180 RON | 204.159 RON | 14.506 RON | 21.021 RON | 3.145.768 RON | 2.997.428 RON | 148.340 RON | 1.562.037 RON | 1.588.599 RON | 0 RON | 10.070 RON | 0 RON | 4.868 RON | 0 |
| 2021 | 331.380 RON | 334.063 RON | 324.871 RON | 146 RON | 9.192 RON | 3.178.382 RON | 2.902.195 RON | 276.187 RON | 1.562.183 RON | 1.622.597 RON | 0 RON | 50.159 RON | 0 RON | 6.398 RON | 0 |
| 2022 | 395.615 RON | 407.632 RON | 309.054 RON | 88.011 RON | 98.578 RON | 2.956.932 RON | 2.797.447 RON | 159.485 RON | 1.650.193 RON | 1.306.739 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 462.080 RON | 645.470 RON | 551.344 RON | 76.510 RON | 94.126 RON | 3.378.816 RON | 3.148.097 RON | 230.719 RON | 1.726.704 RON | 1.658.807 RON | 0 RON | 118.273 RON | 0 RON | 6.695 RON | 0 |
| 2024 | 447.134 RON | 451.851 RON | 501.215 RON | −49.364 RON | −49.364 RON | 6.783.368 RON | 6.634.175 RON | 149.193 RON | 1.677.340 RON | 5.114.738 RON | 0 RON | 89.685 RON | 0 RON | 8.710 RON | 0 |
| 2025 | 682.581 RON | 688.788 RON | 1.083.107 RON | −394.319 RON | −394.319 RON | 7.101.113 RON | 6.893.849 RON | 207.264 RON | 1.283.021 RON | 5.895.354 RON | 21.129 RON | 37.804 RON | 0 RON | 77.262 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTALESI LUCA
administrator
Poggibonsi, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−394.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
682,6 K RON
Rezultat Net 2025
−394,3 K RON
Total Active 2025
7,10 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,7 K RON | 212,5 K RON | 331,4 K RON | 395,6 K RON | 462,1 K RON | 447,1 K RON | 682,6 K RON |
| Venituri totale | 365,2 K RON | 225,2 K RON | 334,1 K RON | 407,6 K RON | 645,5 K RON | 451,9 K RON | 688,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,2 K RON | 204,2 K RON | 324,9 K RON | 309,1 K RON | 551,3 K RON | 501,2 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 127,3 K RON | 14,5 K RON | 146 RON | 88,0 K RON | 76,5 K RON | −49,4 K RON | −394,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,89 M RON (97.1%)
Active circulante207,3 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar148,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,31 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,06 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,8%
Marjă netă
-57,8%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 3,30 M RON | 53,3% |
| 2020 | 1,59 M RON | 3,15 M RON | 50,5% |
| 2021 | 1,62 M RON | 3,18 M RON | 51,1% |
| 2022 | 1,31 M RON | 2,96 M RON | 44,2% |
| 2023 | 1,66 M RON | 3,38 M RON | 49,1% |
| 2024 | 5,11 M RON | 6,78 M RON | 75,4% |
| 2025 | 5,90 M RON | 7,10 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,7 K RON | 212,5 K RON | 331,4 K RON | 395,6 K RON | 462,1 K RON | 447,1 K RON | 682,6 K RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | 127,3 K RON | 14,5 K RON | 146 RON | 88,0 K RON | 76,5 K RON | −49,4 K RON | −394,3 K RON | ▼ 698,8% |
| Total active | 3,30 M RON | 3,15 M RON | 3,18 M RON | 2,96 M RON | 3,38 M RON | 6,78 M RON | 7,10 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 1,65 M RON | 1,73 M RON | 1,68 M RON | 1,28 M RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,59 M RON | 1,62 M RON | 1,31 M RON | 1,66 M RON | 5,11 M RON | 5,90 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 35,49 | 6,83 | 0,04 | 22,25 | 16,56 | -11,04 | -57,77 | ▼ 423,3% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 58 | 73 | 73 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.