G&G IDEAL LINE CLEANING SRL
CUI: 33373642
J40/8281/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33373642
Cod înmatriculare
J40/8281/2014
EUID
ROONRC.J40/8281/2014
Data înmatriculării
2014-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOCUMENTULUI, 1, 14621, 1, etaj, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOCUMENTULUI
Număr:
1
Cod poștal:
14621
Completare adresă:
etaj, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.686 RON | 235.686 RON | 112.453 RON | 120.878 RON | 123.233 RON | 133.650 RON | 0 RON | 133.650 RON | 121.118 RON | 12.532 RON | 0 RON | 603 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 244.446 RON | 244.446 RON | 85.271 RON | 156.732 RON | 159.175 RON | 242.092 RON | 0 RON | 242.092 RON | 227.324 RON | 14.768 RON | 0 RON | 603 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 269.796 RON | 269.797 RON | 143.273 RON | 123.882 RON | 126.524 RON | 367.345 RON | 0 RON | 367.345 RON | 351.206 RON | 16.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 292.041 RON | 292.041 RON | 180.525 RON | 108.655 RON | 111.516 RON | 285.392 RON | 0 RON | 285.392 RON | 270.393 RON | 14.999 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 293.796 RON | 293.796 RON | 203.106 RON | 87.813 RON | 90.690 RON | 101.652 RON | 0 RON | 101.652 RON | 88.053 RON | 13.599 RON | 0 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 262.952 RON | 264.378 RON | 180.941 RON | 80.793 RON | 83.437 RON | 218.263 RON | 123.349 RON | 94.914 RON | 81.033 RON | 137.230 RON | 0 RON | 76.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 226.007 RON | 231.232 RON | 213.457 RON | 15.509 RON | 17.775 RON | 121.127 RON | 79.814 RON | 41.313 RON | 15.749 RON | 105.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
121,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,7 K RON | 244,4 K RON | 269,8 K RON | 292,0 K RON | 293,8 K RON | 263,0 K RON | 226,0 K RON |
| Venituri totale | 235,7 K RON | 244,4 K RON | 269,8 K RON | 292,0 K RON | 293,8 K RON | 264,4 K RON | 231,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 85,3 K RON | 143,3 K RON | 180,5 K RON | 203,1 K RON | 180,9 K RON | 213,5 K RON |
| Rezultat net | 120,9 K RON | 156,7 K RON | 123,9 K RON | 108,7 K RON | 87,8 K RON | 80,8 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,8 K RON (65.9%)
Active circulante41,3 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 133,7 K RON | 9,4% |
| 2020 | 14,8 K RON | 242,1 K RON | 6,1% |
| 2021 | 16,1 K RON | 367,3 K RON | 4,4% |
| 2022 | 15,0 K RON | 285,4 K RON | 5,3% |
| 2023 | 13,6 K RON | 101,7 K RON | 13,4% |
| 2024 | 137,2 K RON | 218,3 K RON | 62,9% |
| 2025 | 105,4 K RON | 121,1 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,7 K RON | 244,4 K RON | 269,8 K RON | 292,0 K RON | 293,8 K RON | 263,0 K RON | 226,0 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 120,9 K RON | 156,7 K RON | 123,9 K RON | 108,7 K RON | 87,8 K RON | 80,8 K RON | 15,5 K RON | ▼ 80,8% |
| Total active | 133,7 K RON | 242,1 K RON | 367,3 K RON | 285,4 K RON | 101,7 K RON | 218,3 K RON | 121,1 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 121,1 K RON | 227,3 K RON | 351,2 K RON | 270,4 K RON | 88,1 K RON | 81,0 K RON | 15,7 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 14,8 K RON | 16,1 K RON | 15,0 K RON | 13,6 K RON | 137,2 K RON | 105,4 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 10,66 | 16,39 | 22,76 | 19,03 | 7,48 | 0,69 | 0,39 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 51,29 | 64,12 | 45,92 | 37,21 | 29,89 | 30,73 | 6,86 | ▼ 77,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 80 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.