TERZA TRADE S.R.L.
CUI: 41299580
J40/8235/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41299580
Cod înmatriculare
J40/8235/2019
EUID
ROONRC.J40/8235/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 295, 15, A, 5, 22, 30306, 3, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
295
Bloc:
15
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
30306
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.279 RON | 11.279 RON | 21.071 RON | −9.792 RON | −9.792 RON | 6.978 RON | 3.042 RON | 3.936 RON | −35.725 RON | 43.092 RON | 407 RON | 1.761 RON | 0 RON | 389 RON | 0 |
| 2024 | 12.991 RON | 12.991 RON | 17.899 RON | −4.908 RON | −4.908 RON | 6.708 RON | 2.297 RON | 4.411 RON | −40.632 RON | 47.340 RON | 766 RON | 2.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 53.246 RON | 53.246 RON | 44.487 RON | 7.245 RON | 8.759 RON | 21.721 RON | 1.823 RON | 19.898 RON | −33.388 RON | 55.109 RON | 356 RON | 12.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIAN-BOERAŞU ANCA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
21,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 13,0 K RON | 53,2 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 13,0 K RON | 53,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 17,9 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −4,9 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (8.4%)
Active circulante19,9 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356 RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,6%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,1 K RON | 7,0 K RON | 617,5% |
| 2024 | 47,3 K RON | 6,7 K RON | 705,7% |
| 2025 | 55,1 K RON | 21,7 K RON | 253,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 13,0 K RON | 53,2 K RON | ▲ 309,9% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −4,9 K RON | 7,2 K RON | ▲ 247,6% |
| Total active | 7,0 K RON | 6,7 K RON | 21,7 K RON | ▲ 223,8% |
| Capitaluri proprii | −35,7 K RON | −40,6 K RON | −33,4 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 47,3 K RON | 55,1 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,36 | ▲ 287,4% |
| Marjă netă (%) | -86,82 | -37,78 | 13,61 | ▲ 136,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.