PADI CARGO SRL
CUI: 30441025
J40/8233/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30441025
Cod înmatriculare
J40/8233/2012
EUID
ROONRC.J40/8233/2012
Data înmatriculării
2012-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CONSTANTIN KIRIŢESCU, 24, 1, 24038, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CONSTANTIN KIRIŢESCU
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
24038
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.953.925 RON | 3.141.366 RON | 3.391.377 RON | −277.888 RON | −250.011 RON | 1.639.245 RON | 949.302 RON | 689.943 RON | −186.117 RON | 1.825.362 RON | 34.142 RON | 644.328 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.209.793 RON | 3.483.315 RON | 3.467.423 RON | 837 RON | 15.892 RON | 1.389.942 RON | 772.150 RON | 617.792 RON | −185.280 RON | 1.575.222 RON | 22.832 RON | 554.266 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 3.145.406 RON | 3.194.657 RON | 3.391.164 RON | −196.507 RON | −196.507 RON | 1.451.847 RON | 723.800 RON | 728.047 RON | −381.787 RON | 1.833.634 RON | 1.289 RON | 698.763 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DECIU ION
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−381.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−196.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,15 M RON
Rezultat Net 2025
−196,5 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,95 M RON | 3,21 M RON | 3,15 M RON |
| Venituri totale | 3,14 M RON | 3,48 M RON | 3,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,39 M RON | 3,47 M RON | 3,39 M RON |
| Rezultat net | −277,9 K RON | 837 RON | −196,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−381.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate723,8 K RON (49.9%)
Active circulante728,0 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe698,8 K RON
Numerar28,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.440,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,83 M RON | 1,64 M RON | 111,4% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,39 M RON | 113,3% |
| 2025 | 1,83 M RON | 1,45 M RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,95 M RON | 3,21 M RON | 3,15 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −277,9 K RON | 837 RON | −196,5 K RON | ▼ 23.577,5% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,39 M RON | 1,45 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −186,1 K RON | −185,3 K RON | −381,8 K RON | ▼ 106,1% |
| Datorii totale | 1,83 M RON | 1,58 M RON | 1,83 M RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,39 | 0,40 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -9,41 | 0,03 | -6,25 | ▼ 20.933,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.