HABITAT GROUP & PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42790142
J40/8192/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42790142
Cod înmatriculare
J40/8192/2020
EUID
ROONRC.J40/8192/2020
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 6, A16, A, 1, 4, 40896, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL CRIŞULUI
Număr:
6
Bloc:
A16
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
40896
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91.105 RON | 91.105 RON | 1.412 RON | 86.959 RON | 89.693 RON | 88.537 RON | 0 RON | 88.537 RON | 87.159 RON | 1.378 RON | 0 RON | 78.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.394 RON | 299.394 RON | 11.104 RON | 279.653 RON | 288.290 RON | 285.767 RON | 0 RON | 285.767 RON | 279.853 RON | 6.295 RON | 0 RON | 279.135 RON | 0 RON | 381 RON | 1 |
| 2022 | 288.003 RON | 288.003 RON | 16.954 RON | 268.268 RON | 271.049 RON | 389.373 RON | 0 RON | 389.373 RON | 268.468 RON | 120.905 RON | 0 RON | 319.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.179.857 RON | 2.179.860 RON | 983.122 RON | 1.175.375 RON | 1.196.738 RON | 1.286.466 RON | 10.884 RON | 1.275.582 RON | 1.175.575 RON | 110.891 RON | 0 RON | 833.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.262.874 RON | 4.268.771 RON | 4.474.736 RON | −205.965 RON | −205.965 RON | 457.012 RON | 47.777 RON | 409.235 RON | 364.049 RON | 92.963 RON | 1.910 RON | 125.567 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.852.640 RON | 4.188.225 RON | 4.181.933 RON | 2.411 RON | 6.292 RON | 766.017 RON | 483.814 RON | 282.203 RON | 366.459 RON | 399.558 RON | 905 RON | 266.423 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU COSTIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,85 M RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
766,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 299,4 K RON | 288,0 K RON | 2,18 M RON | 4,26 M RON | 3,85 M RON |
| Venituri totale | 91,1 K RON | 299,4 K RON | 288,0 K RON | 2,18 M RON | 4,27 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 11,1 K RON | 17,0 K RON | 983,1 K RON | 4,47 M RON | 4,18 M RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 279,7 K RON | 268,3 K RON | 1,18 M RON | −206,0 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate483,8 K RON (63.2%)
Active circulante282,2 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri905 RON
Creanțe266,4 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.257,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,46 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 88,5 K RON | 1,6% |
| 2021 | 6,3 K RON | 285,8 K RON | 2,2% |
| 2022 | 120,9 K RON | 389,4 K RON | 31,1% |
| 2023 | 110,9 K RON | 1,29 M RON | 8,6% |
| 2024 | 93,0 K RON | 457,0 K RON | 20,3% |
| 2025 | 399,6 K RON | 766,0 K RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 299,4 K RON | 288,0 K RON | 2,18 M RON | 4,26 M RON | 3,85 M RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 279,7 K RON | 268,3 K RON | 1,18 M RON | −206,0 K RON | 2,4 K RON | ▲ 101,2% |
| Total active | 88,5 K RON | 285,8 K RON | 389,4 K RON | 1,29 M RON | 457,0 K RON | 766,0 K RON | ▲ 67,6% |
| Capitaluri proprii | 87,2 K RON | 279,9 K RON | 268,5 K RON | 1,18 M RON | 364,0 K RON | 366,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 6,3 K RON | 120,9 K RON | 110,9 K RON | 93,0 K RON | 399,6 K RON | ▲ 329,8% |
| Lichiditate curentă | 64,25 | 45,40 | 3,22 | 11,50 | 4,40 | 0,71 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 95,45 | 93,41 | 93,15 | 53,92 | -4,83 | 0,06 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 64 | 55 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.