TOMIEXPRESS SRL

CUI: 10389135 J40/8115/1999 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10389135
Cod înmatriculare J40/8115/1999
EUID ROONRC.J40/8115/1999
Data înmatriculării 1999-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul 1 MAI, 33, C12, 2, 2, 67, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: B-dul 1 MAI
Număr: 33
Bloc: C12
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 67

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 413.951 RON 418.221 RON 400.315 RON 13.814 RON 17.906 RON 61.995 RON 26.984 RON 35.011 RON −69.064 RON 137.466 RON 25.669 RON 4.284 RON 0 RON 6.407 RON 2
2021 403.836 RON 404.486 RON 365.007 RON 35.434 RON 39.479 RON 86.591 RON 18.718 RON 67.873 RON −33.630 RON 126.628 RON 44.848 RON 4.617 RON 0 RON 6.407 RON 2
2022 483.682 RON 485.101 RON 454.849 RON 25.465 RON 30.252 RON 61.129 RON 10.453 RON 50.676 RON −8.165 RON 75.701 RON 29.367 RON 4.599 RON 0 RON 6.407 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA ION
administrator
PREDEAL SARARI, PRAHOVA
Pagina administratorului
TOMA BOGDAN
administrator
VALENII DE MUNTE, PRAHOVA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−8.165 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
483,7 K RON
Rezultat Net 2022
25,5 K RON
Total Active 2022
61,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 414,0 K RON 403,8 K RON 483,7 K RON
Venituri totale 418,2 K RON 404,5 K RON 485,1 K RON
Cheltuieli totale 400,3 K RON 365,0 K RON 454,8 K RON
Rezultat net 13,8 K RON 35,4 K RON 25,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 503,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,5 K RON (17.1%)
Active circulante50,7 K RON (82.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,4 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,47
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 105,17
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
41,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 137,5 K RON 62,0 K RON 221,7%
2021 126,6 K RON 86,6 K RON 146,2%
2022 75,7 K RON 61,1 K RON 123,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 414,0 K RON 403,8 K RON 483,7 K RON ▲ 19,8%
Rezultat net 13,8 K RON 35,4 K RON 25,5 K RON ▼ 28,1%
Total active 62,0 K RON 86,6 K RON 61,1 K RON ▼ 29,4%
Capitaluri proprii −69,1 K RON −33,6 K RON −8,2 K RON ▲ 75,7%
Datorii totale 137,5 K RON 126,6 K RON 75,7 K RON ▼ 40,2%
Lichiditate curentă 0,25 0,54 0,67 ▲ 24,9%
Marjă netă (%) 3,34 8,77 5,26 ▼ 40,0%
Scor bonitate 32 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (25,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.