INCAPREMO SRL
CUI: 27313174
J40/8080/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27313174
Cod înmatriculare
J40/8080/2010
EUID
ROONRC.J40/8080/2010
Data înmatriculării
2010-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. APUSULUI, 54, 49, 1, 1, 8, 62288, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. APUSULUI
Număr:
54
Bloc:
49
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
62288
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.100 RON | 43.100 RON | 97.866 RON | −55.198 RON | −54.766 RON | 43.324 RON | 4.450 RON | 38.874 RON | −101.926 RON | 145.250 RON | 37.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 60.930 RON | 60.930 RON | 85.080 RON | −25.155 RON | −24.150 RON | 33.980 RON | 4.450 RON | 29.530 RON | −24.955 RON | 58.935 RON | 27.800 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 10.970 RON | 10.970 RON | 38.802 RON | −28.929 RON | −27.832 RON | 44.160 RON | 4.450 RON | 39.710 RON | −28.729 RON | 72.889 RON | 38.415 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 61.400 RON | 61.400 RON | 74.073 RON | −13.287 RON | −12.673 RON | 49.338 RON | 4.450 RON | 44.888 RON | −13.087 RON | 62.425 RON | 43.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.800 RON | 59.800 RON | 93.624 RON | −34.422 RON | −33.824 RON | 52.690 RON | 4.450 RON | 48.240 RON | −34.222 RON | 86.912 RON | 45.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.110 RON | 38.110 RON | 100.892 RON | −63.925 RON | −62.782 RON | 41.229 RON | 4.450 RON | 36.779 RON | −63.725 RON | 104.954 RON | 31.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN DIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,1 K RON
Rezultat Net 2024
−63,9 K RON
Total Active 2024
41,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 60,9 K RON | 11,0 K RON | 61,4 K RON | 59,8 K RON | 38,1 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 60,9 K RON | 11,0 K RON | 61,4 K RON | 59,8 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,9 K RON | 85,1 K RON | 38,8 K RON | 74,1 K RON | 93,6 K RON | 100,9 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −25,2 K RON | −28,9 K RON | −13,3 K RON | −34,4 K RON | −63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (10.8%)
Active circulante36,8 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,7%
Marjă netă
-167,7%
ROA
-155,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,3 K RON | 43,3 K RON | 335,3% |
| 2020 | 58,9 K RON | 34,0 K RON | 173,4% |
| 2021 | 72,9 K RON | 44,2 K RON | 165,1% |
| 2022 | 62,4 K RON | 49,3 K RON | 126,5% |
| 2023 | 86,9 K RON | 52,7 K RON | 165,0% |
| 2024 | 105,0 K RON | 41,2 K RON | 254,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 60,9 K RON | 11,0 K RON | 61,4 K RON | 59,8 K RON | 38,1 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −25,2 K RON | −28,9 K RON | −13,3 K RON | −34,4 K RON | −63,9 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 43,3 K RON | 34,0 K RON | 44,2 K RON | 49,3 K RON | 52,7 K RON | 41,2 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −101,9 K RON | −25,0 K RON | −28,7 K RON | −13,1 K RON | −34,2 K RON | −63,7 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 145,3 K RON | 58,9 K RON | 72,9 K RON | 62,4 K RON | 86,9 K RON | 105,0 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,50 | 0,54 | 0,72 | 0,56 | 0,35 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | -128,07 | -41,29 | -263,71 | -21,64 | -57,56 | -167,74 | ▼ 191,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 37 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.