AHA INNOVATIQ STRATEGY S.R.L.

CUI: 39459930 J40/8070/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39459930

Cod înmatriculare J40/8070/2018

EUID ROONRC.J40/8070/2018

Data înmatriculării 2018-06-08

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU

Număr: 19

Apartament: B26

Cod poștal: 14155

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2019	774 RON	−774 RON	−774 RON	2.836 RON	193 RON	2.643 RON	−3.692 RON	6.528 RON	2.700 RON
2020	2.145 RON	−2.145 RON	−2.145 RON	6.255 RON	6.371 RON	−116 RON	−5.837 RON	12.092 RON	0 RON
2021	694 RON	−694 RON	−694 RON	6.139 RON	6.300 RON	−161 RON	−6.530 RON	12.669 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	0 RON	6.139 RON	6.300 RON	−161 RON	−6.531 RON	12.670 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	6.302 RON	6.300 RON	2 RON	−6.531 RON	12.833 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU DANIEL-GABRIEL

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−6.531 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 203.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

0 RON

Total Active 2023

6,3 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	774 RON	2,1 K RON	694 RON
Rezultat net	−774 RON	−2,1 K RON	−694 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,49	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,3 K RON (100%)

Active circulante2 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,5 K RON	2,8 K RON	230,2%
2020	12,1 K RON	6,3 K RON	193,3%
2021	12,7 K RON	6,1 K RON	206,4%
2022	12,7 K RON	6,1 K RON	206,4%
2023	12,8 K RON	6,3 K RON	203,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−774 RON	−2,1 K RON	−694 RON	0 RON	0 RON	–
Total active	2,8 K RON	6,3 K RON	6,1 K RON	6,1 K RON	6,3 K RON	▲ 2,7%
Capitaluri proprii	−3,7 K RON	−5,8 K RON	−6,5 K RON	−6,5 K RON	−6,5 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	6,5 K RON	12,1 K RON	12,7 K RON	12,7 K RON	12,8 K RON	▲ 1,3%
Lichiditate curentă	0,40	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	▲ 101,6%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	15	22	30	30	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 203.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.