HOLISTICMED SRL
CUI: 18674340
J40/7927/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18674340
Cod înmatriculare
J40/7927/2006
EUID
ROONRC.J40/7927/2006
Data înmatriculării
2006-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. DRUMUL AGATULUI, 35-37, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. DRUMUL AGATULUI
Număr:
35-37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.120 RON | 220.120 RON | 188.153 RON | 29.765 RON | 31.967 RON | 75.015 RON | 0 RON | 75.015 RON | 56.545 RON | 18.470 RON | 0 RON | 21.535 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 245.515 RON | 245.515 RON | 225.326 RON | 17.734 RON | 20.189 RON | 67.604 RON | 0 RON | 67.604 RON | 47.739 RON | 19.865 RON | 0 RON | 23.750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 265.484 RON | 265.484 RON | 253.937 RON | 8.892 RON | 11.547 RON | 46.990 RON | 0 RON | 46.990 RON | 26.866 RON | 20.124 RON | 0 RON | 24.540 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 278.965 RON | 278.965 RON | 263.428 RON | 12.747 RON | 15.537 RON | 43.859 RON | 0 RON | 43.859 RON | 21.879 RON | 21.980 RON | 0 RON | 27.755 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 285.787 RON | 285.787 RON | 277.659 RON | 5.270 RON | 8.128 RON | 41.915 RON | 0 RON | 41.915 RON | 18.257 RON | 23.658 RON | 0 RON | 24.547 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 301.570 RON | 301.570 RON | 294.312 RON | 6.257 RON | 7.258 RON | 35.551 RON | 0 RON | 35.551 RON | 11.767 RON | 23.784 RON | 0 RON | 22.980 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 498.464 RON | 498.464 RON | 286.770 RON | 206.710 RON | 211.694 RON | 75.812 RON | 34.767 RON | 41.045 RON | −1.523 RON | 77.335 RON | 6.700 RON | 22.980 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ILEANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
498,5 K RON
Rezultat Net 2025
206,7 K RON
Total Active 2025
75,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,1 K RON | 245,5 K RON | 265,5 K RON | 279,0 K RON | 285,8 K RON | 301,6 K RON | 498,5 K RON |
| Venituri totale | 220,1 K RON | 245,5 K RON | 265,5 K RON | 279,0 K RON | 285,8 K RON | 301,6 K RON | 498,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,2 K RON | 225,3 K RON | 253,9 K RON | 263,4 K RON | 277,7 K RON | 294,3 K RON | 286,8 K RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 17,7 K RON | 8,9 K RON | 12,7 K RON | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 206,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (45.9%)
Active circulante41,0 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,40 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,69 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,5%
Marjă netă
41,5%
ROA
272,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 75,0 K RON | 24,6% |
| 2020 | 19,9 K RON | 67,6 K RON | 29,4% |
| 2021 | 20,1 K RON | 47,0 K RON | 42,8% |
| 2022 | 22,0 K RON | 43,9 K RON | 50,1% |
| 2023 | 23,7 K RON | 41,9 K RON | 56,4% |
| 2024 | 23,8 K RON | 35,6 K RON | 66,9% |
| 2025 | 77,3 K RON | 75,8 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,1 K RON | 245,5 K RON | 265,5 K RON | 279,0 K RON | 285,8 K RON | 301,6 K RON | 498,5 K RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 17,7 K RON | 8,9 K RON | 12,7 K RON | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 206,7 K RON | ▲ 3.203,7% |
| Total active | 75,0 K RON | 67,6 K RON | 47,0 K RON | 43,9 K RON | 41,9 K RON | 35,6 K RON | 75,8 K RON | ▲ 113,2% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 47,7 K RON | 26,9 K RON | 21,9 K RON | 18,3 K RON | 11,8 K RON | −1,5 K RON | ▼ 112,9% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 19,9 K RON | 20,1 K RON | 22,0 K RON | 23,7 K RON | 23,8 K RON | 77,3 K RON | ▲ 225,2% |
| Lichiditate curentă | 4,06 | 3,40 | 2,34 | 2,00 | 1,77 | 1,49 | 0,53 | ▼ 64,5% |
| Marjă netă (%) | 13,52 | 7,22 | 3,35 | 4,57 | 1,84 | 2,07 | 41,47 | ▲ 1.903,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 77 | 75 | 60 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.