FLO CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, C1, 1, 5, 71, 41837, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 252.479 RON | 252.479 RON | 86.610 RON | 163.395 RON | 165.869 RON | 211.220 RON | 167 RON | 211.053 RON | 168.033 RON | 41.577 RON | 5.686 RON | 44.906 RON | 2.300 RON | 690 RON | 1 |
| 2025 | 311.600 RON | 311.600 RON | 91.712 RON | 215.286 RON | 219.888 RON | 238.539 RON | 167 RON | 238.372 RON | 219.924 RON | 17.005 RON | 4.726 RON | 146.605 RON | 2.300 RON | 690 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 311,6 K RON |
| Venituri totale | 252,5 K RON | 311,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,6 K RON | 91,7 K RON |
| Rezultat net | 163,4 K RON | 215,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,93 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,6 K RON | 211,2 K RON | 19,7% |
| 2025 | 17,0 K RON | 238,5 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 311,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 163,4 K RON | 215,3 K RON | ▲ 31,8% |
| Total active | 211,2 K RON | 238,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 168,0 K RON | 219,9 K RON | ▲ 30,9% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 17,0 K RON | ▼ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 5,08 | 14,02 | ▲ 176,1% |
| Marjă netă (%) | 64,72 | 69,09 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (215,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.