DESITUM SRL
CUI: 33343307
J40/7857/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33343307
Cod înmatriculare
J40/7857/2014
EUID
ROONRC.J40/7857/2014
Data înmatriculării
2014-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DREPTĂŢII, 5, M22A, 3, 3, 86, 60881, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DREPTĂŢII
Număr:
5
Bloc:
M22A
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
86
Cod poștal:
60881
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.770 RON | 275.770 RON | 273.054 RON | −5.557 RON | 2.716 RON | 141.621 RON | 83.790 RON | 57.831 RON | −50.882 RON | 193.015 RON | 0 RON | 51.050 RON | 0 RON | 512 RON | 0 |
| 2020 | 37.484 RON | 37.642 RON | 117.143 RON | −80.625 RON | −79.501 RON | 119.754 RON | 62.397 RON | 57.357 RON | −131.507 RON | 251.280 RON | 0 RON | 56.589 RON | 0 RON | 19 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 94 RON | 38.222 RON | −38.128 RON | −38.128 RON | 105.171 RON | 41.004 RON | 64.167 RON | −169.635 RON | 275.038 RON | 0 RON | 64.416 RON | 0 RON | 232 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IOSIF
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−169.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−38.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−38,1 K RON
Total Active 2021
105,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,8 K RON | 37,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 275,8 K RON | 37,6 K RON | 94 RON |
| Cheltuieli totale | 273,1 K RON | 117,1 K RON | 38,2 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −80,6 K RON | −38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −171,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−169.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,0 K RON (39%)
Active circulante64,2 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,0 K RON | 141,6 K RON | 136,3% |
| 2020 | 251,3 K RON | 119,8 K RON | 209,8% |
| 2021 | 275,0 K RON | 105,2 K RON | 261,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,8 K RON | 37,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −80,6 K RON | −38,1 K RON | ▲ 52,7% |
| Total active | 141,6 K RON | 119,8 K RON | 105,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −50,9 K RON | −131,5 K RON | −169,6 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 193,0 K RON | 251,3 K RON | 275,0 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,23 | 0,23 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -2,02 | -215,09 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.