I.C.A.I. CONSTRUCTII - INVESTITII SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. LEV TOLSTOI, 6, 1, 3, 11, 70000, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 584.734 RON | 502.834 RON | 470.548 RON | 26.615 RON | 32.286 RON | 390.938 RON | 1.395 RON | 389.543 RON | 366.735 RON | 24.203 RON | 31.755 RON | 352.873 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 181.895 RON | 150.611 RON | 160.887 RON | −11.822 RON | −10.276 RON | 417.003 RON | 451 RON | 416.552 RON | 354.913 RON | 62.090 RON | 0 RON | 412.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.784 RON | 10.784 RON | 22.481 RON | −11.697 RON | −11.697 RON | 372.372 RON | 451 RON | 371.921 RON | 343.263 RON | 29.109 RON | 0 RON | 342.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.697 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,7 K RON | 181,9 K RON | 10,8 K RON |
| Venituri totale | 502,8 K RON | 150,6 K RON | 10,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,5 K RON | 160,9 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | −11,8 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −314,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.579 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,2 K RON | 390,9 K RON | 6,2% |
| 2024 | 62,1 K RON | 417,0 K RON | 14,9% |
| 2025 | 29,1 K RON | 372,4 K RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,7 K RON | 181,9 K RON | 10,8 K RON | ▼ 94,1% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | −11,8 K RON | −11,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Total active | 390,9 K RON | 417,0 K RON | 372,4 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 366,7 K RON | 354,9 K RON | 343,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 62,1 K RON | 29,1 K RON | ▼ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 16,09 | 6,71 | 12,78 | ▲ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 4,55 | -6,50 | -108,47 | ▼ 1.568,8% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.