TOMA TREATMENT GROUP S.R.L.
CUI: 41255125
J40/7783/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41255125
Cod înmatriculare
J40/7783/2019
EUID
ROONRC.J40/7783/2019
Data înmatriculării
2019-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GEORGE VÂLSAN, 6, 65, 2, 7, 102, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GEORGE VÂLSAN
Număr:
6
Bloc:
65
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.930 RON | 5.930 RON | 4.819 RON | 933 RON | 1.111 RON | 2.530 RON | 133 RON | 2.397 RON | 1.133 RON | 1.397 RON | 0 RON | 1.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 122.580 RON | 122.580 RON | 40.235 RON | 79.275 RON | 82.345 RON | 106.451 RON | 9.033 RON | 97.418 RON | 79.515 RON | 26.936 RON | 73.812 RON | 11.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 523.179 RON | 523.180 RON | 456.592 RON | 52.771 RON | 66.588 RON | 235.263 RON | 51.849 RON | 183.414 RON | 126.658 RON | 108.605 RON | 94.401 RON | 57.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 652.462 RON | 703.796 RON | 580.511 RON | 113.615 RON | 123.285 RON | 341.743 RON | 99.033 RON | 242.710 RON | 113.855 RON | 142.752 RON | 122.053 RON | 84.766 RON | 285.146 RON | 200.010 RON | 1 |
| 2023 | 1.331.270 RON | 1.343.535 RON | 1.180.980 RON | 149.504 RON | 162.555 RON | 548.718 RON | 182.569 RON | 366.149 RON | 263.359 RON | 209.644 RON | 172.194 RON | 109.935 RON | 75.715 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.143.438 RON | 1.143.490 RON | 991.729 RON | 124.084 RON | 151.761 RON | 913.848 RON | 353.091 RON | 560.757 RON | 387.443 RON | 400.516 RON | 347.819 RON | 154.124 RON | 125.889 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.477.334 RON | 1.564.256 RON | 1.440.258 RON | 94.593 RON | 123.998 RON | 827.284 RON | 213.484 RON | 613.800 RON | 482.035 RON | 262.565 RON | 278.344 RON | 234.023 RON | 200.481 RON | 117.797 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ŞTEFAN
administrator
BRAILA, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
94,6 K RON
Total Active 2025
827,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 122,6 K RON | 523,2 K RON | 652,5 K RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 122,6 K RON | 523,2 K RON | 703,8 K RON | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 40,2 K RON | 456,6 K RON | 580,5 K RON | 1,18 M RON | 991,7 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 933 RON | 79,3 K RON | 52,8 K RON | 113,6 K RON | 149,5 K RON | 124,1 K RON | 94,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,5 K RON (25.8%)
Active circulante613,8 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278,3 K RON
Creanțe234,0 K RON
Numerar101,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,31 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,4%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 2,5 K RON | 55,2% |
| 2020 | 26,9 K RON | 106,5 K RON | 25,3% |
| 2021 | 108,6 K RON | 235,3 K RON | 46,2% |
| 2022 | 142,8 K RON | 341,7 K RON | 41,8% |
| 2023 | 209,6 K RON | 548,7 K RON | 38,2% |
| 2024 | 400,5 K RON | 913,8 K RON | 43,8% |
| 2025 | 262,6 K RON | 827,3 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 122,6 K RON | 523,2 K RON | 652,5 K RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | 933 RON | 79,3 K RON | 52,8 K RON | 113,6 K RON | 149,5 K RON | 124,1 K RON | 94,6 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 2,5 K RON | 106,5 K RON | 235,3 K RON | 341,7 K RON | 548,7 K RON | 913,8 K RON | 827,3 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 79,5 K RON | 126,7 K RON | 113,9 K RON | 263,4 K RON | 387,4 K RON | 482,0 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 26,9 K RON | 108,6 K RON | 142,8 K RON | 209,6 K RON | 400,5 K RON | 262,6 K RON | ▼ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 3,62 | 1,69 | 1,70 | 1,75 | 1,40 | 2,34 | ▲ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 15,73 | 64,67 | 10,09 | 17,41 | 11,23 | 10,85 | 6,40 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 90 | 90 | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.