TRAVELLER LOGISTICS SUPPORT SRL

CUI: 36154442 J40/7706/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36154442
Cod înmatriculare J40/7706/2016
EUID ROONRC.J40/7706/2016
Data înmatriculării 2016-06-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ALEXANDRU CEL BUN, 14, T22, 1, 44, 23682, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ALEXANDRU CEL BUN
Număr: 14
Bloc: T22
Scară: 1
Apartament: 44
Cod poștal: 23682

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 127.141 RON 127.142 RON 99.607 RON 26.289 RON 27.535 RON 447.516 RON 42.302 RON 405.214 RON 426.104 RON 21.950 RON 0 RON 348.628 RON 0 RON 538 RON 1
2024 122.119 RON 122.120 RON 151.241 RON −29.121 RON −29.121 RON 404.231 RON 23.501 RON 380.730 RON 396.983 RON 7.768 RON 0 RON 353.343 RON 0 RON 520 RON 1
2025 113.467 RON 113.468 RON 139.138 RON −25.670 RON −25.670 RON 378.250 RON 4.700 RON 373.550 RON 371.313 RON 7.421 RON 0 RON 353.387 RON 0 RON 484 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOTEI RĂSVAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.670 RON)
Cifra de Afaceri 2025
113,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,7 K RON
Total Active 2025
378,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 127,1 K RON 122,1 K RON 113,5 K RON
Venituri totale 127,1 K RON 122,1 K RON 113,5 K RON
Cheltuieli totale 99,6 K RON 151,2 K RON 139,1 K RON
Rezultat net 26,3 K RON −29,1 K RON −25,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 50,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 50,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 50,97 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (1.2%)
Active circulante373,6 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe353,4 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,32
Durata încasare (zile) 1.137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,0 K RON 447,5 K RON 4,9%
2024 7,8 K RON 404,2 K RON 1,9%
2025 7,4 K RON 378,3 K RON 2,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 127,1 K RON 122,1 K RON 113,5 K RON ▼ 7,1%
Rezultat net 26,3 K RON −29,1 K RON −25,7 K RON ▲ 11,9%
Total active 447,5 K RON 404,2 K RON 378,3 K RON ▼ 6,4%
Capitaluri proprii 426,1 K RON 397,0 K RON 371,3 K RON ▼ 6,5%
Datorii totale 22,0 K RON 7,8 K RON 7,4 K RON ▼ 4,5%
Lichiditate curentă 18,46 49,01 50,34 ▲ 2,7%
Marjă netă (%) 20,68 -23,85 -22,62 ▲ 5,2%
Scor bonitate 87 64 72 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (50.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.