BARIA GEEKS S.R.L.

CUI: 42742277 J40/7651/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42742277
Cod înmatriculare J40/7651/2020
EUID ROONRC.J40/7651/2020
Data înmatriculării 2020-07-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BECAŢEI, 31, U24, 1, 2, 15, 32411, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BECAŢEI
Număr: 31
Bloc: U24
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 15
Cod poștal: 32411

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 157.000 RON 157.000 RON 128.521 RON 26.940 RON 28.479 RON 166.010 RON 144.715 RON 21.295 RON 27.180 RON 138.865 RON 0 RON 16.939 RON 0 RON 35 RON 1
2025 225.600 RON 225.600 RON 174.486 RON 49.196 RON 51.114 RON 197.046 RON 132.737 RON 64.309 RON 76.376 RON 120.670 RON 0 RON 62.521 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
225,6 K RON
Rezultat Net 2025
49,2 K RON
Total Active 2025
197,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 157,0 K RON 225,6 K RON
Venituri totale 157,0 K RON 225,6 K RON
Cheltuieli totale 128,5 K RON 174,5 K RON
Rezultat net 26,9 K RON 49,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate132,7 K RON (67.4%)
Active circulante64,3 K RON (32.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe62,5 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,61
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,7%
Marjă netă
21,8%
ROA
25,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 138,9 K RON 166,0 K RON 83,7%
2025 120,7 K RON 197,0 K RON 61,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 157,0 K RON 225,6 K RON ▲ 43,7%
Rezultat net 26,9 K RON 49,2 K RON ▲ 82,6%
Total active 166,0 K RON 197,0 K RON ▲ 18,7%
Capitaluri proprii 27,2 K RON 76,4 K RON ▲ 181,0%
Datorii totale 138,9 K RON 120,7 K RON ▼ 13,1%
Lichiditate curentă 0,15 0,53 ▲ 247,4%
Marjă netă (%) 17,16 21,81 ▲ 27,1%
Scor bonitate 55 78 ▲ 41,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.