DAVID HELEN INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HERŢA, 7, B13, 2, 6, 92, 2, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.942 RON | 191.942 RON | 147.386 RON | 40.527 RON | 44.556 RON | 40.440 RON | 0 RON | 40.440 RON | 1.388 RON | 39.052 RON | 32.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.832 RON | 140.832 RON | 137.828 RON | −221 RON | 3.004 RON | 63.678 RON | 0 RON | 63.678 RON | 1.167 RON | 62.511 RON | 13.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 228.013 RON | 228.013 RON | 141.707 RON | 84.349 RON | 86.306 RON | 180.982 RON | 0 RON | 180.982 RON | 85.517 RON | 95.465 RON | 38.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,9 K RON | 140,8 K RON | 228,0 K RON |
| Venituri totale | 191,9 K RON | 140,8 K RON | 228,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,4 K RON | 137,8 K RON | 141,7 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | −221 RON | 84,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 223,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 40,4 K RON | 96,6% |
| 2020 | 62,5 K RON | 63,7 K RON | 98,2% |
| 2021 | 95,5 K RON | 181,0 K RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,9 K RON | 140,8 K RON | 228,0 K RON | ▲ 61,9% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | −221 RON | 84,3 K RON | ▲ 38.267,0% |
| Total active | 40,4 K RON | 63,7 K RON | 181,0 K RON | ▲ 184,2% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 85,5 K RON | ▲ 7.227,9% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 62,5 K RON | 95,5 K RON | ▲ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,02 | 1,90 | ▲ 86,1% |
| Marjă netă (%) | 21,11 | -0,16 | 36,99 | ▲ 23.218,8% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 90 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (84,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.