PATAGONIA DESIGN SRL
CUI: 34682581
J40/7553/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34682581
Cod înmatriculare
J40/7553/2015
EUID
ROONRC.J40/7553/2015
Data înmatriculării
2015-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR CORAVU ION, 25, 1, 2, DEMISOL, BIROUL NR. 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR CORAVU ION
Număr:
25
Apartament:
1
Completare adresă:
DEMISOL, BIROUL NR. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.315.444 RON | 1.315.670 RON | 489.681 RON | 786.519 RON | 825.989 RON | 971.019 RON | 1.548 RON | 969.471 RON | 786.759 RON | 185.452 RON | 0 RON | 955.848 RON | 0 RON | 1.192 RON | 0 |
| 2020 | 595.722 RON | 595.736 RON | 250.703 RON | 328.207 RON | 345.033 RON | 3.525.367 RON | 455 RON | 3.524.912 RON | 944.439 RON | 2.581.504 RON | 0 RON | 847.521 RON | 0 RON | 576 RON | 0 |
| 2021 | 1.526.594 RON | 2.344.576 RON | 1.647.360 RON | 652.333 RON | 697.216 RON | 4.039.460 RON | 2.291.170 RON | 1.748.290 RON | 1.138.877 RON | 2.900.670 RON | 921.625 RON | 351.032 RON | 0 RON | 87 RON | 0 |
| 2022 | 1.393.118 RON | 2.655.533 RON | 1.570.293 RON | 1.069.756 RON | 1.085.240 RON | 5.089.429 RON | 2.364.694 RON | 2.724.735 RON | 1.157.801 RON | 3.931.628 RON | 2.218.372 RON | 347.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.083 RON | 858.233 RON | 706.975 RON | 149.621 RON | 151.258 RON | 5.885.128 RON | 2.425.237 RON | 3.459.891 RON | 1.291.118 RON | 4.594.010 RON | 2.784.479 RON | 542.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.548 RON | 3.334.966 RON | 3.292.821 RON | 36.250 RON | 42.145 RON | 6.659.791 RON | 16.945 RON | 6.642.846 RON | 1.392.111 RON | 5.267.814 RON | 5.828.477 RON | 806.497 RON | 0 RON | 134 RON | 1 |
| 2025 | 2.564.927 RON | 4.713.803 RON | 2.811.634 RON | 1.594.413 RON | 1.902.169 RON | 11.665.607 RON | 16.353 RON | 11.649.254 RON | 1.596.813 RON | 10.068.931 RON | 7.953.714 RON | 2.669.845 RON | 0 RON | 137 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ROBERT-NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,56 M RON
Rezultat Net 2025
1,59 M RON
Total Active 2025
11,67 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 595,7 K RON | 1,53 M RON | 1,39 M RON | 192,1 K RON | 45,5 K RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 595,7 K RON | 2,34 M RON | 2,66 M RON | 858,2 K RON | 3,33 M RON | 4,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 489,7 K RON | 250,7 K RON | 1,65 M RON | 1,57 M RON | 707,0 K RON | 3,29 M RON | 2,81 M RON |
| Rezultat net | 786,5 K RON | 328,2 K RON | 652,3 K RON | 1,07 M RON | 149,6 K RON | 36,3 K RON | 1,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (0.1%)
Active circulante11,65 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,95 M RON
Creanțe2,67 M RON
Numerar1,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 380 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,2%
Marjă netă
62,2%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,5 K RON | 971,0 K RON | 19,1% |
| 2020 | 2,58 M RON | 3,53 M RON | 73,2% |
| 2021 | 2,90 M RON | 4,04 M RON | 71,8% |
| 2022 | 3,93 M RON | 5,09 M RON | 77,3% |
| 2023 | 4,59 M RON | 5,89 M RON | 78,1% |
| 2024 | 5,27 M RON | 6,66 M RON | 79,1% |
| 2025 | 10,07 M RON | 11,67 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 595,7 K RON | 1,53 M RON | 1,39 M RON | 192,1 K RON | 45,5 K RON | 2,56 M RON | ▲ 5.531,3% |
| Rezultat net | 786,5 K RON | 328,2 K RON | 652,3 K RON | 1,07 M RON | 149,6 K RON | 36,3 K RON | 1,59 M RON | ▲ 4.298,4% |
| Total active | 971,0 K RON | 3,53 M RON | 4,04 M RON | 5,09 M RON | 5,89 M RON | 6,66 M RON | 11,67 M RON | ▲ 75,2% |
| Capitaluri proprii | 786,8 K RON | 944,4 K RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 1,29 M RON | 1,39 M RON | 1,60 M RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 185,5 K RON | 2,58 M RON | 2,90 M RON | 3,93 M RON | 4,59 M RON | 5,27 M RON | 10,07 M RON | ▲ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 5,23 | 1,37 | 0,60 | 0,69 | 0,75 | 1,26 | 1,16 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 59,79 | 55,09 | 42,73 | 76,79 | 77,89 | 79,59 | 62,16 | ▼ 21,9% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 68 | 68 | 60 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,59 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.