TOTAL CLIMA SAF SRL
CUI: 25724025
J40/7408/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25724025
Cod înmatriculare
J40/7408/2009
EUID
ROONRC.J40/7408/2009
Data înmatriculării
2009-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. BAIA DE ARIEŞ, 7, 12, 2, 1, 43, 60802, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. BAIA DE ARIEŞ
Număr:
7
Bloc:
12
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
43
Cod poștal:
60802
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.592 RON | −9.592 RON | −9.592 RON | 23.779 RON | 0 RON | 23.779 RON | −62.084 RON | 85.863 RON | 9.490 RON | 14.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.453 RON | 8.453 RON | 3.000 RON | 5.224 RON | 5.453 RON | 31.631 RON | 0 RON | 31.631 RON | −56.860 RON | 88.491 RON | 9.490 RON | 13.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.100 RON | 8.100 RON | 406 RON | 7.451 RON | 7.694 RON | 21.326 RON | 0 RON | 21.326 RON | −49.409 RON | 70.735 RON | 9.490 RON | 11.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 424 RON | −424 RON | −424 RON | 21.302 RON | 0 RON | 21.302 RON | −49.833 RON | 71.135 RON | 9.490 RON | 11.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 520 RON | −520 RON | −520 RON | 21.782 RON | 0 RON | 21.782 RON | −50.353 RON | 72.135 RON | 9.491 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRCĂ MIHAI
administrator
Bucureşti
IVAŞCU CEZAR AURELIAN
administrator
Băcau,Bacău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−50.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−520 RON
Total Active 2023
21,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,5 K RON | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,5 K RON | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 3,0 K RON | 406 RON | 424 RON | 520 RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 5,2 K RON | 7,5 K RON | −424 RON | −520 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 775 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−50.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar391 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,9 K RON | 23,8 K RON | 361,1% |
| 2020 | 88,5 K RON | 31,6 K RON | 279,8% |
| 2021 | 70,7 K RON | 21,3 K RON | 331,7% |
| 2022 | 71,1 K RON | 21,3 K RON | 333,9% |
| 2023 | 72,1 K RON | 21,8 K RON | 331,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,5 K RON | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 5,2 K RON | 7,5 K RON | −424 RON | −520 RON | ▼ 22,6% |
| Total active | 23,8 K RON | 31,6 K RON | 21,3 K RON | 21,3 K RON | 21,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −62,1 K RON | −56,9 K RON | −49,4 K RON | −49,8 K RON | −50,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 85,9 K RON | 88,5 K RON | 70,7 K RON | 71,1 K RON | 72,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | 61,80 | 91,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 42 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.