TESSA MODA ONLINE S.R.L.

CUI: 45986039 J40/7396/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45986039

Cod înmatriculare J40/7396/2022

EUID ROONRC.J40/7396/2022

Data înmatriculării 2022-04-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TOMEŞTI, 3, 1, 1, 5, 20, 42144, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: TOMEŞTI

Număr: 3

Bloc: 1

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 20

Cod poștal: 42144

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	1.241.885 RON	1.241.885 RON	769.231 RON	443.687 RON	472.654 RON	601.545 RON	41 RON	601.504 RON	443.887 RON	157.658 RON	30 RON	421.556 RON	1
2023	2.059.198 RON	2.059.198 RON	2.951.670 RON	−913.062 RON	−892.472 RON	−457.733 RON	0 RON	−457.733 RON	−719.175 RON	261.442 RON	30 RON	−458.006 RON	3
2024	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−457.733 RON	0 RON	−457.733 RON	−719.175 RON	261.442 RON	30 RON	−458.006 RON	0
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−457.733 RON	0 RON	−457.733 RON	−719.175 RON	261.442 RON	30 RON	−458.006 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAŢU MARIUS - CĂTĂLIN

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−719.175 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

−457,7 K RON

Scor Bonitate

33/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	1,24 M RON	2,06 M RON
Venituri totale	1,24 M RON	2,06 M RON
Cheltuieli totale	769,2 K RON	2,95 M RON
Rezultat net	443,7 K RON	−913,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −620,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−719.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	-1,75	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	-1,75	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	-1,75	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	157,7 K RON	601,5 K RON	26,2%
2023	261,4 K RON	−457,7 K RON	–
2024	261,4 K RON	−457,7 K RON	–
2025	261,4 K RON	−457,7 K RON	–

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Date insuficiente 5/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,24 M RON	2,06 M RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	443,7 K RON	−913,1 K RON	0 RON	0 RON	–
Total active	601,5 K RON	−457,7 K RON	−457,7 K RON	−457,7 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	443,9 K RON	−719,2 K RON	−719,2 K RON	−719,2 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	157,7 K RON	261,4 K RON	261,4 K RON	261,4 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	3,82	-1,75	-1,75	-1,75	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	35,73	-44,34	–	–	–
Scor bonitate	87	22	33	33	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.