T.A. WALKER VALENTIN IMPEX SRL
CUI: 18301863
J40/739/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18301863
Cod înmatriculare
J40/739/2006
EUID
ROONRC.J40/739/2006
Data înmatriculării
2006-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Dolomitului, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Dolomitului
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.268.723 RON | 1.331.332 RON | 850.737 RON | 467.625 RON | 480.595 RON | 3.899.634 RON | 487.994 RON | 3.411.640 RON | 1.560.253 RON | 2.349.999 RON | 1.659.609 RON | 1.236.414 RON | 0 RON | 10.618 RON | 3 |
| 2020 | 1.012.819 RON | 1.050.162 RON | 1.034.413 RON | 5.638 RON | 15.749 RON | 3.921.684 RON | 345.941 RON | 3.575.743 RON | 1.565.891 RON | 2.366.411 RON | 1.903.977 RON | 1.393.956 RON | 0 RON | 10.618 RON | 4 |
| 2021 | 1.443.532 RON | 1.449.992 RON | 909.776 RON | 525.733 RON | 540.216 RON | 4.630.083 RON | 343.723 RON | 4.286.360 RON | 2.113.599 RON | 2.522.992 RON | 2.209.866 RON | 1.677.210 RON | 0 RON | 6.508 RON | 3 |
| 2022 | 1.205.484 RON | 1.324.435 RON | 1.307.857 RON | 4.688 RON | 16.578 RON | 4.522.732 RON | 584.328 RON | 3.938.404 RON | 2.118.286 RON | 2.410.954 RON | 2.266.555 RON | 1.634.985 RON | 0 RON | 6.508 RON | 2 |
| 2023 | 1.753.071 RON | 1.827.398 RON | 1.756.905 RON | 53.161 RON | 70.493 RON | 4.023.404 RON | 662.905 RON | 3.360.499 RON | 2.171.447 RON | 1.858.465 RON | 1.432.039 RON | 1.867.253 RON | 0 RON | 6.508 RON | 2 |
| 2024 | 1.565.193 RON | 1.567.914 RON | 1.411.931 RON | 111.418 RON | 155.983 RON | 2.694.812 RON | 506.287 RON | 2.188.525 RON | 2.282.865 RON | 418.455 RON | 1.850.562 RON | 299.410 RON | 0 RON | 6.508 RON | 2 |
| 2025 | 1.674.352 RON | 1.699.090 RON | 1.721.343 RON | −26.344 RON | −22.253 RON | 2.803.631 RON | 363.876 RON | 2.439.755 RON | 2.256.521 RON | 570.593 RON | 1.932.111 RON | 360.568 RON | 0 RON | 23.483 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU COSMIN - VALENTIN
administrator
Com. Călineşti,Argeş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.344 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,67 M RON
Rezultat Net 2025
−26,3 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 1,44 M RON | 1,21 M RON | 1,75 M RON | 1,57 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 1,32 M RON | 1,83 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 850,7 K RON | 1,03 M RON | 909,8 K RON | 1,31 M RON | 1,76 M RON | 1,41 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 467,6 K RON | 5,6 K RON | 525,7 K RON | 4,7 K RON | 53,2 K RON | 111,4 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363,9 K RON (13%)
Active circulante2,44 M RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,93 M RON
Creanțe360,6 K RON
Numerar147,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 421 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,35 M RON | 3,90 M RON | 60,3% |
| 2020 | 2,37 M RON | 3,92 M RON | 60,3% |
| 2021 | 2,52 M RON | 4,63 M RON | 54,5% |
| 2022 | 2,41 M RON | 4,52 M RON | 53,3% |
| 2023 | 1,86 M RON | 4,02 M RON | 46,2% |
| 2024 | 418,5 K RON | 2,69 M RON | 15,5% |
| 2025 | 570,6 K RON | 2,80 M RON | 20,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 1,44 M RON | 1,21 M RON | 1,75 M RON | 1,57 M RON | 1,67 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 467,6 K RON | 5,6 K RON | 525,7 K RON | 4,7 K RON | 53,2 K RON | 111,4 K RON | −26,3 K RON | ▼ 123,6% |
| Total active | 3,90 M RON | 3,92 M RON | 4,63 M RON | 4,52 M RON | 4,02 M RON | 2,69 M RON | 2,80 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 1,57 M RON | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 2,17 M RON | 2,28 M RON | 2,26 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 2,35 M RON | 2,37 M RON | 2,52 M RON | 2,41 M RON | 1,86 M RON | 418,5 K RON | 570,6 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,51 | 1,70 | 1,63 | 1,81 | 5,23 | 4,28 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 36,86 | 0,56 | 36,42 | 0,39 | 3,03 | 7,12 | -1,57 | ▼ 122,1% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 90 | 60 | 85 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.