ENERGO SERVICII OPERARE SRL
CUI: 36122378
J40/7366/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36122378
Cod înmatriculare
J40/7366/2016
EUID
ROONRC.J40/7366/2016
Data înmatriculării
2016-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIESPARILOR, 6, 20643, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIESPARILOR
Număr:
6
Cod poștal:
20643
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.461 RON | 1.533.670 RON | 1.423.986 RON | 106.928 RON | 109.684 RON | 13.360.775 RON | 1.071 RON | 13.359.704 RON | −1.574.653 RON | 14.935.542 RON | 1.404.279 RON | 11.853.510 RON | 0 RON | 114 RON | 10 |
| 2020 | 293.355 RON | 293.793 RON | 1.122.400 RON | −831.248 RON | −828.607 RON | 15.721.865 RON | 72 RON | 15.721.793 RON | −2.384.519 RON | 18.106.500 RON | 1.424.642 RON | 14.247.011 RON | 0 RON | 116 RON | 8 |
| 2021 | 260.288 RON | 261.430 RON | 1.361.643 RON | −1.102.824 RON | −1.100.213 RON | 26.063.292 RON | 72 RON | 26.063.220 RON | −3.487.342 RON | 29.550.750 RON | 1.369.334 RON | 24.597.596 RON | 0 RON | 116 RON | 8 |
| 2022 | 0 RON | 195 RON | 897.374 RON | −897.181 RON | −897.179 RON | 26.513.042 RON | 72 RON | 26.512.970 RON | −4.384.523 RON | 30.897.565 RON | 1.369.334 RON | 25.023.783 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 288.672 RON | 288.672 RON | 383.001 RON | −97.216 RON | −94.329 RON | 26.521.752 RON | 72 RON | 26.521.680 RON | −4.481.739 RON | 31.004.085 RON | 1.369.334 RON | 25.059.849 RON | 0 RON | 594 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
SC METROPOLITAN WELLNESS SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
JUMUGA MARIUS - LIVIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.481.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−97.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
288,7 K RON
Rezultat Net 2023
−97,2 K RON
Total Active 2023
26,52 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,5 K RON | 293,4 K RON | 260,3 K RON | 0 RON | 288,7 K RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 293,8 K RON | 261,4 K RON | 195 RON | 288,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | 897,4 K RON | 383,0 K RON |
| Rezultat net | 106,9 K RON | −831,2 K RON | −1,10 M RON | −897,2 K RON | −97,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 143,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.481.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72 RON (0%)
Active circulante26,52 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,37 M RON
Creanțe25,06 M RON
Numerar92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.731 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 31.686 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-33,7%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,94 M RON | 13,36 M RON | 111,8% |
| 2020 | 18,11 M RON | 15,72 M RON | 115,2% |
| 2021 | 29,55 M RON | 26,06 M RON | 113,4% |
| 2022 | 30,90 M RON | 26,51 M RON | 116,5% |
| 2023 | 31,00 M RON | 26,52 M RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,5 K RON | 293,4 K RON | 260,3 K RON | 0 RON | 288,7 K RON | – |
| Rezultat net | 106,9 K RON | −831,2 K RON | −1,10 M RON | −897,2 K RON | −97,2 K RON | ▲ 89,2% |
| Total active | 13,36 M RON | 15,72 M RON | 26,06 M RON | 26,51 M RON | 26,52 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,57 M RON | −2,38 M RON | −3,49 M RON | −4,38 M RON | −4,48 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 14,94 M RON | 18,11 M RON | 29,55 M RON | 30,90 M RON | 31,00 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 38,82 | -283,36 | -423,69 | – | -33,68 | – |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 24 | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.