TANIA HOTEL SRL
CUI: 18637058
J40/7256/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18637058
Cod înmatriculare
J40/7256/2006
EUID
ROONRC.J40/7256/2006
Data înmatriculării
2006-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Selari, 5, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Selari
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 664.363 RON | 666.476 RON | 611.763 RON | 48.119 RON | 54.713 RON | 264.276 RON | 53.325 RON | 210.951 RON | −23.219 RON | 288.654 RON | 28.951 RON | 14.060 RON | 0 RON | 1.159 RON | 4 |
| 2020 | 40.085 RON | 57.401 RON | 169.653 RON | −112.652 RON | −112.252 RON | 186.962 RON | 50.704 RON | 136.258 RON | −135.871 RON | 322.921 RON | 28.848 RON | 23.483 RON | 0 RON | 88 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.234 RON | −7.234 RON | −7.234 RON | 175.168 RON | 50.234 RON | 124.934 RON | −148.017 RON | 323.273 RON | 28.919 RON | 24.191 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 60.123 RON | −60.123 RON | −60.123 RON | 169.425 RON | 50.234 RON | 119.191 RON | −208.140 RON | 377.653 RON | 56.778 RON | 34.331 RON | 0 RON | 88 RON | 0 |
| 2023 | 654.801 RON | 655.170 RON | 278.990 RON | 369.628 RON | 376.180 RON | 528.935 RON | 50.234 RON | 478.701 RON | 161.489 RON | 367.534 RON | 173.144 RON | 9.547 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2024 | 706.155 RON | 706.697 RON | 461.733 RON | 226.943 RON | 244.964 RON | 515.683 RON | 50.376 RON | 465.307 RON | 271.274 RON | 244.497 RON | 78.431 RON | 12.730 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2025 | 396.570 RON | 397.084 RON | 387.836 RON | −439 RON | 9.248 RON | 235.857 RON | 50.376 RON | 185.481 RON | 45.103 RON | 190.842 RON | 84.411 RON | 22.352 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CONSTANŢA
administrator
BUCUREşTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,6 K RON
Rezultat Net 2025
−439 RON
Total Active 2025
235,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 664,4 K RON | 40,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 654,8 K RON | 706,2 K RON | 396,6 K RON |
| Venituri totale | 666,5 K RON | 57,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 655,2 K RON | 706,7 K RON | 397,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 611,8 K RON | 169,7 K RON | 7,2 K RON | 60,1 K RON | 279,0 K RON | 461,7 K RON | 387,8 K RON |
| Rezultat net | 48,1 K RON | −112,7 K RON | −7,2 K RON | −60,1 K RON | 369,6 K RON | 226,9 K RON | −439 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (21.4%)
Active circulante185,5 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar78,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,70 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,74 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288,7 K RON | 264,3 K RON | 109,2% |
| 2020 | 322,9 K RON | 187,0 K RON | 172,7% |
| 2021 | 323,3 K RON | 175,2 K RON | 184,6% |
| 2022 | 377,7 K RON | 169,4 K RON | 222,9% |
| 2023 | 367,5 K RON | 528,9 K RON | 69,5% |
| 2024 | 244,5 K RON | 515,7 K RON | 47,4% |
| 2025 | 190,8 K RON | 235,9 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 664,4 K RON | 40,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 654,8 K RON | 706,2 K RON | 396,6 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | 48,1 K RON | −112,7 K RON | −7,2 K RON | −60,1 K RON | 369,6 K RON | 226,9 K RON | −439 RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 264,3 K RON | 187,0 K RON | 175,2 K RON | 169,4 K RON | 528,9 K RON | 515,7 K RON | 235,9 K RON | ▼ 54,3% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −135,9 K RON | −148,0 K RON | −208,1 K RON | 161,5 K RON | 271,3 K RON | 45,1 K RON | ▼ 83,4% |
| Datorii totale | 288,7 K RON | 322,9 K RON | 323,3 K RON | 377,7 K RON | 367,5 K RON | 244,5 K RON | 190,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 1,30 | 1,90 | 0,97 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | -281,03 | – | – | 56,45 | 32,14 | -0,11 | ▼ 100,3% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 22 | 15 | 80 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.