ONIX CARGO PLUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 29, M36, 8, 2, 319, 31778, 3, CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 112.312 RON | 112.312 RON | 101.565 RON | 8.974 RON | 10.747 RON | 40.190 RON | 2.072 RON | 38.118 RON | 39.089 RON | 1.101 RON | 2.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 69.378 RON | 73.440 RON | 74.566 RON | −1.126 RON | −1.126 RON | 69.518 RON | 38.667 RON | 30.851 RON | 38.076 RON | 31.442 RON | 2.485 RON | 4.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.126 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 69,4 K RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,6 K RON | 74,6 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,92 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,65 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 K RON | 40,2 K RON | 2,7% |
| 2025 | 31,4 K RON | 69,5 K RON | 45,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 69,4 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −1,1 K RON | ▼ 112,5% |
| Total active | 40,2 K RON | 69,5 K RON | ▲ 73,0% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 38,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 31,4 K RON | ▲ 2.755,8% |
| Lichiditate curentă | 34,62 | 0,98 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | 7,99 | -1,62 | ▼ 120,3% |
| Scor bonitate | 82 | 40 | ▼ 51,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.