IT&C PREMIUM SERVICE SRL
CUI: 36104290
J40/7150/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36104290
Cod înmatriculare
J40/7150/2016
EUID
ROONRC.J40/7150/2016
Data înmatriculării
2016-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae Racotă, 5, 4, 10, 1, CORP B, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae Racotă
Număr:
5
Etaj:
4
Apartament:
10
Completare adresă:
CORP B, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 445.637 RON | 527.759 RON | 778.555 RON | −262.270 RON | −250.796 RON | 120.759 RON | 3.086 RON | 117.673 RON | −641.617 RON | 762.376 RON | 0 RON | 114.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 464.983 RON | 464.983 RON | 713.510 RON | −257.877 RON | −248.527 RON | 133.413 RON | 5.235 RON | 128.178 RON | −899.494 RON | 1.032.907 RON | 100.215 RON | 20.796 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MIHAI-IOAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−899.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−257.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 774.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
465,0 K RON
Rezultat Net 2025
−257,9 K RON
Total Active 2025
133,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,6 K RON | 465,0 K RON |
| Venituri totale | 527,8 K RON | 465,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,6 K RON | 713,5 K RON |
| Rezultat net | −262,3 K RON | −257,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−899.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (3.9%)
Active circulante128,2 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,2 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,64 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,36 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,5%
Marjă netă
-55,5%
ROA
-193,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 762,4 K RON | 120,8 K RON | 631,3% |
| 2025 | 1,03 M RON | 133,4 K RON | 774,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,6 K RON | 465,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −262,3 K RON | −257,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Total active | 120,8 K RON | 133,4 K RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −641,6 K RON | −899,5 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 762,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -58,85 | -55,46 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 774.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.