EXPONENTIAL SEVEN CAPITAL S.R.L.

CUI: 44135590 J40/7072/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44135590
Cod înmatriculare J40/7072/2021
EUID ROONRC.J40/7072/2021
Data înmatriculării 2021-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 317D, A, 1, 7, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION MIHALACHE
Număr: 317D
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 119 RON −119 RON −119 RON 671.655 RON 670.774 RON 881 RON 881 RON 670.774 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 532.800 RON 532.800 RON 530 RON 516.606 RON 532.270 RON 1.199.560 RON 670.774 RON 528.786 RON 517.487 RON 682.073 RON 0 RON 528.708 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 3.060 RON −3.060 RON −3.060 RON 674.233 RON 670.774 RON 3.459 RON −1.860 RON 676.093 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 266.101 RON 269.514 RON 595 RON 228.043 RON 268.919 RON 929.569 RON 670.774 RON 258.795 RON 226.183 RON 703.386 RON 0 RON 201.148 RON 0 RON 0 RON 0
2025 226.889 RON 227.226 RON 13.853 RON 180.940 RON 213.373 RON 914.433 RON 670.774 RON 243.659 RON 182.140 RON 732.293 RON 0 RON 225.013 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREȚU ANDREI-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,9 K RON
Rezultat Net 2025
180,9 K RON
Total Active 2025
914,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 532,8 K RON 0 RON 266,1 K RON 226,9 K RON
Venituri totale 0 RON 532,8 K RON 0 RON 269,5 K RON 227,2 K RON
Cheltuieli totale 119 RON 530 RON 3,1 K RON 595 RON 13,9 K RON
Rezultat net −119 RON 516,6 K RON −3,1 K RON 228,0 K RON 180,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate670,8 K RON (73.4%)
Active circulante243,7 K RON (26.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe225,0 K RON
Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,01
Durata încasare (zile) 362

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
94,0%
Marjă netă
79,8%
ROA
19,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 670,8 K RON 671,7 K RON 99,9%
2022 682,1 K RON 1,20 M RON 56,9%
2023 676,1 K RON 674,2 K RON 100,3%
2024 703,4 K RON 929,6 K RON 75,7%
2025 732,3 K RON 914,4 K RON 80,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 532,8 K RON 0 RON 266,1 K RON 226,9 K RON ▼ 14,7%
Rezultat net −119 RON 516,6 K RON −3,1 K RON 228,0 K RON 180,9 K RON ▼ 20,7%
Total active 671,7 K RON 1,20 M RON 674,2 K RON 929,6 K RON 914,4 K RON ▼ 1,6%
Capitaluri proprii 881 RON 517,5 K RON −1,9 K RON 226,2 K RON 182,1 K RON ▼ 19,5%
Datorii totale 670,8 K RON 682,1 K RON 676,1 K RON 703,4 K RON 732,3 K RON ▲ 4,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,78 0,01 0,37 0,33 ▼ 9,6%
Marjă netă (%) – 96,96 – 85,70 79,75 ▼ 6,9%
Scor bonitate 28 73 15 63 48 ▼ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.