DAF ACCOUNT & HR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABORATOR, 134, S22, A, 4, 20, 31333, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 244.085 RON | 244.138 RON | 54.238 RON | 187.507 RON | 189.900 RON | 193.175 RON | 0 RON | 193.175 RON | 188.227 RON | 4.950 RON | 0 RON | 155.576 RON | 300 RON | 302 RON | 1 |
| 2025 | 334.909 RON | 334.981 RON | 67.290 RON | 262.631 RON | 267.691 RON | 277.112 RON | 0 RON | 277.112 RON | 263.351 RON | 7.300 RON | 0 RON | 219.074 RON | 8.025 RON | 1.564 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 334,9 K RON |
| Venituri totale | 244,1 K RON | 335,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,2 K RON | 67,3 K RON |
| Rezultat net | 187,5 K RON | 262,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 425,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,0 K RON | 193,2 K RON | 2,6% |
| 2025 | 7,3 K RON | 277,1 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 334,9 K RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 187,5 K RON | 262,6 K RON | ▲ 40,1% |
| Total active | 193,2 K RON | 277,1 K RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 188,2 K RON | 263,4 K RON | ▲ 39,9% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 7,3 K RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 39,03 | 37,96 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 76,82 | 78,42 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (262,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (37.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 425,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.