TREMATES S.R.L.
CUI: 41173564
J40/6915/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41173564
Cod înmatriculare
J40/6915/2019
EUID
ROONRC.J40/6915/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timonierului, 8, 111A, B, 7, 92, 61176, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timonierului
Număr:
8
Bloc:
111A
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
92
Cod poștal:
61176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.910 RON | 17.910 RON | 5.838 RON | 11.535 RON | 12.072 RON | 18.141 RON | 0 RON | 18.141 RON | 11.735 RON | 6.406 RON | 0 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.060 RON | 64.965 RON | 45.671 RON | 17.463 RON | 19.294 RON | 26.298 RON | 0 RON | 26.298 RON | 17.703 RON | 8.595 RON | 0 RON | 25.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.600 RON | 84.707 RON | 14.103 RON | 68.291 RON | 70.604 RON | 78.419 RON | 2.376 RON | 76.043 RON | 72.226 RON | 6.193 RON | 0 RON | 76.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.100 RON | −4.100 RON | −4.100 RON | 27.362 RON | 1.320 RON | 26.042 RON | 18.653 RON | 8.709 RON | 0 RON | 26.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.978 RON | 52.072 RON | 4.882 RON | 40.016 RON | 47.190 RON | 68.473 RON | 264 RON | 68.209 RON | 59.068 RON | 9.405 RON | 0 RON | 22.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 272.545 RON | 272.545 RON | 5.046 RON | 226.839 RON | 267.499 RON | 255.637 RON | 0 RON | 255.637 RON | 227.559 RON | 28.078 RON | 0 RON | 221.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 93.959 RON | 93.959 RON | 9.389 RON | 71.708 RON | 84.570 RON | 91.100 RON | 0 RON | 91.100 RON | 72.428 RON | 18.672 RON | 0 RON | 79.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTURUGĂ ANDREI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
94,0 K RON
Rezultat Net 2025
71,7 K RON
Total Active 2025
91,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 61,1 K RON | 84,6 K RON | 0 RON | 52,0 K RON | 272,5 K RON | 94,0 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 65,0 K RON | 84,7 K RON | 0 RON | 52,1 K RON | 272,5 K RON | 94,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 45,7 K RON | 14,1 K RON | 4,1 K RON | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 17,5 K RON | 68,3 K RON | −4,1 K RON | 40,0 K RON | 226,8 K RON | 71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,6 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,0%
Marjă netă
76,3%
ROA
78,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 18,1 K RON | 35,3% |
| 2020 | 8,6 K RON | 26,3 K RON | 32,7% |
| 2021 | 6,2 K RON | 78,4 K RON | 7,9% |
| 2022 | 8,7 K RON | 27,4 K RON | 31,8% |
| 2023 | 9,4 K RON | 68,5 K RON | 13,7% |
| 2024 | 28,1 K RON | 255,6 K RON | 11,0% |
| 2025 | 18,7 K RON | 91,1 K RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 61,1 K RON | 84,6 K RON | 0 RON | 52,0 K RON | 272,5 K RON | 94,0 K RON | ▼ 65,5% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 17,5 K RON | 68,3 K RON | −4,1 K RON | 40,0 K RON | 226,8 K RON | 71,7 K RON | ▼ 68,4% |
| Total active | 18,1 K RON | 26,3 K RON | 78,4 K RON | 27,4 K RON | 68,5 K RON | 255,6 K RON | 91,1 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 17,7 K RON | 72,2 K RON | 18,7 K RON | 59,1 K RON | 227,6 K RON | 72,4 K RON | ▼ 68,2% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 8,6 K RON | 6,2 K RON | 8,7 K RON | 9,4 K RON | 28,1 K RON | 18,7 K RON | ▼ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 3,06 | 12,28 | 2,99 | 7,25 | 9,10 | 4,88 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 64,41 | 28,60 | 80,72 | – | 76,99 | 83,23 | 76,32 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 60 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.