UPGRADE SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. IOSIF ION, 2, 16, 32035, 3, mansarda+supanta
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232.070 RON | 232.244 RON | 102.672 RON | 122.239 RON | 129.572 RON | 266.593 RON | 127.025 RON | 139.568 RON | 155.247 RON | 111.346 RON | 0 RON | 18.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 319.899 RON | 319.899 RON | 114.976 RON | 195.326 RON | 204.923 RON | 292.704 RON | 94.642 RON | 198.062 RON | 195.567 RON | 97.137 RON | 0 RON | 112.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,1 K RON | 319,9 K RON |
| Venituri totale | 232,2 K RON | 319,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,7 K RON | 115,0 K RON |
| Rezultat net | 122,2 K RON | 195,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111,3 K RON | 266,6 K RON | 41,8% |
| 2025 | 97,1 K RON | 292,7 K RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,1 K RON | 319,9 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 122,2 K RON | 195,3 K RON | ▲ 59,8% |
| Total active | 266,6 K RON | 292,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 155,2 K RON | 195,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 97,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 2,04 | ▲ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 52,67 | 61,06 | ▲ 15,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (195,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.