TERRA GLOBAL INVEST SRL
CUI: 18609830
J40/6773/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18609830
Cod înmatriculare
J40/6773/2006
EUID
ROONRC.J40/6773/2006
Data înmatriculării
2006-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 311, 71, 3, 71, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
311
Bloc:
71
Scară:
3
Apartament:
71
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.923.443 RON | 1.920.280 RON | 3.163 RON | −23.489 RON | 1.946.932 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.923.443 RON | 1.920.280 RON | 3.163 RON | −23.489 RON | 1.946.932 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.923.443 RON | 1.920.280 RON | 3.163 RON | −23.489 RON | 1.946.932 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.091 RON | 20.091 RON | 2.438 RON | 17.050 RON | 17.653 RON | 1.941.096 RON | 1.920.280 RON | 20.816 RON | −6.439 RON | 1.947.535 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.050 RON | 1.111.421 RON | 1.112.684 RON | −1.263 RON | −1.263 RON | 821.694 RON | 812.910 RON | 8.784 RON | −7.702 RON | 829.396 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.375 RON | −12.375 RON | −12.375 RON | 819.441 RON | 812.910 RON | 6.531 RON | −20.077 RON | 839.518 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.314 RON | 2.314 RON | 697 RON | 1.323 RON | 1.617 RON | 821.058 RON | 812.910 RON | 8.148 RON | −18.754 RON | 839.812 RON | 0 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CORNEL ILIE
administrator
Bucureşti
POP DANIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
821,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 4,1 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 1,11 M RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON | 1,11 M RON | 12,4 K RON | 697 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,1 K RON | −1,3 K RON | −12,4 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate812,9 K RON (99%)
Active circulante8,1 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 499 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,9%
Marjă netă
57,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 1,92 M RON | 101,2% |
| 2020 | 1,95 M RON | 1,92 M RON | 101,2% |
| 2021 | 1,95 M RON | 1,92 M RON | 101,2% |
| 2022 | 1,95 M RON | 1,94 M RON | 100,3% |
| 2023 | 829,4 K RON | 821,7 K RON | 100,9% |
| 2024 | 839,5 K RON | 819,4 K RON | 102,5% |
| 2025 | 839,8 K RON | 821,1 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20,1 K RON | 4,1 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,1 K RON | −1,3 K RON | −12,4 K RON | 1,3 K RON | ▲ 110,7% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,92 M RON | 1,92 M RON | 1,94 M RON | 821,7 K RON | 819,4 K RON | 821,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −23,5 K RON | −23,5 K RON | −23,5 K RON | −6,4 K RON | −7,7 K RON | −20,1 K RON | −18,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 1,95 M RON | 1,95 M RON | 1,95 M RON | 829,4 K RON | 839,5 K RON | 839,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 84,86 | -31,19 | – | 57,17 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 50 | 12 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.