CAPITAL ONLINE S.R.L.

CUI: 39350303 J40/6750/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39350303
Cod înmatriculare J40/6750/2018
EUID ROONRC.J40/6750/2018
Data înmatriculării 2018-05-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NICOLAE FILIMON, 37, 60301, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: NICOLAE FILIMON
Număr: 37
Cod poștal: 60301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 659.351 RON 661.288 RON 743.412 RON −88.732 RON −82.124 RON 257.020 RON 164.132 RON 92.888 RON 44.648 RON 214.792 RON 28.853 RON 151 RON 0 RON 2.420 RON 2
2024 411.574 RON 414.063 RON 718.914 RON −312.489 RON −304.851 RON 237.114 RON 232.645 RON 4.469 RON −267.842 RON 504.956 RON 5.936 RON 3.963 RON 0 RON 0 RON 3
2025 161.805 RON 218.873 RON 460.882 RON −244.197 RON −242.009 RON 31.259 RON 104.767 RON −73.508 RON −512.039 RON 545.717 RON 17.992 RON 439 RON 0 RON 2.419 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTESCU IONUȚ
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−512.039 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−244.197 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1745.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,8 K RON
Rezultat Net 2025
−244,2 K RON
Total Active 2025
31,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 659,4 K RON 411,6 K RON 161,8 K RON
Venituri totale 661,3 K RON 414,1 K RON 218,9 K RON
Cheltuieli totale 743,4 K RON 718,9 K RON 460,9 K RON
Rezultat net −88,7 K RON −312,5 K RON −244,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −86,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−512.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,8 K RON (335.2%)
Active circulante−73,5 K RON (-235.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,99
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) 368,58
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-149,6%
Marjă netă
-150,9%
ROA
-781,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 214,8 K RON 257,0 K RON 83,6%
2024 505,0 K RON 237,1 K RON 213,0%
2025 545,7 K RON 31,3 K RON 1.745,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 659,4 K RON 411,6 K RON 161,8 K RON ▼ 60,7%
Rezultat net −88,7 K RON −312,5 K RON −244,2 K RON ▲ 21,9%
Total active 257,0 K RON 237,1 K RON 31,3 K RON ▼ 86,8%
Capitaluri proprii 44,6 K RON −267,8 K RON −512,0 K RON ▼ 91,2%
Datorii totale 214,8 K RON 505,0 K RON 545,7 K RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 0,43 0,01 -0,13 ▼ 1.613,5%
Marjă netă (%) -13,46 -75,93 -150,92 ▼ 98,8%
Scor bonitate 32 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1745.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.