THERMOCARE INSTAL & REPAIR SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 69, 4, 1, 6, 26, 41298, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 181.115 RON | 181.115 RON | 198.506 RON | −19.057 RON | −17.391 RON | 125.935 RON | 0 RON | 125.935 RON | 31.303 RON | 94.632 RON | 82.238 RON | 12.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.898 RON | 296.898 RON | 308.191 RON | −14.203 RON | −11.293 RON | 109.107 RON | 0 RON | 109.107 RON | 17.100 RON | 92.007 RON | 43.830 RON | 8.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 269.563 RON | 269.563 RON | 279.301 RON | −12.380 RON | −9.738 RON | 80.111 RON | 0 RON | 80.111 RON | 4.720 RON | 75.391 RON | 45.514 RON | 11.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 296,9 K RON | 269,6 K RON |
| Venituri totale | 181,1 K RON | 296,9 K RON | 269,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,5 K RON | 308,2 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −14,2 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,72 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,6 K RON | 125,9 K RON | 75,1% |
| 2024 | 92,0 K RON | 109,1 K RON | 84,3% |
| 2025 | 75,4 K RON | 80,1 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 296,9 K RON | 269,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −14,2 K RON | −12,4 K RON | ▲ 12,8% |
| Total active | 125,9 K RON | 109,1 K RON | 80,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 17,1 K RON | 4,7 K RON | ▼ 72,4% |
| Datorii totale | 94,6 K RON | 92,0 K RON | 75,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,19 | 1,06 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -10,52 | -4,78 | -4,59 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 44 | 52 | 37 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.