TESALIA 98 SRL
CUI: 10767737
J40/6631/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10767737
Cod înmatriculare
J40/6631/1998
EUID
ROONRC.J40/6631/1998
Data înmatriculării
1998-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. BERCENI, 39, 107, A, 1, 8, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. BERCENI
Număr:
39
Bloc:
107
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 540.151 RON | 541.228 RON | 629.728 RON | −93.803 RON | −88.500 RON | 370.834 RON | 124.465 RON | 246.369 RON | −81.804 RON | 452.638 RON | 138.445 RON | 97.387 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 730.870 RON | 1.060.799 RON | 1.044.834 RON | 15.965 RON | 15.965 RON | 296.840 RON | 93.929 RON | 202.911 RON | −65.839 RON | 362.679 RON | 105.009 RON | 91.901 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 693.518 RON | 916.363 RON | 732.825 RON | 183.538 RON | 183.538 RON | 229.488 RON | 62.489 RON | 166.999 RON | 117.700 RON | 111.788 RON | 94.770 RON | 67.561 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU LETIŢIA
administrator
Bucuresti,România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
693,5 K RON
Rezultat Net 2025
183,5 K RON
Total Active 2025
229,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,2 K RON | 730,9 K RON | 693,5 K RON |
| Venituri totale | 541,2 K RON | 1,06 M RON | 916,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 629,7 K RON | 1,04 M RON | 732,8 K RON |
| Rezultat net | −93,8 K RON | 16,0 K RON | 183,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 808,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,5 K RON (27.2%)
Active circulante167,0 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,8 K RON
Creanțe67,6 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,32 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,27 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,5%
Marjă netă
26,5%
ROA
80,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 452,6 K RON | 370,8 K RON | 122,1% |
| 2024 | 362,7 K RON | 296,8 K RON | 122,2% |
| 2025 | 111,8 K RON | 229,5 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,2 K RON | 730,9 K RON | 693,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −93,8 K RON | 16,0 K RON | 183,5 K RON | ▲ 1.049,6% |
| Total active | 370,8 K RON | 296,8 K RON | 229,5 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −81,8 K RON | −65,8 K RON | 117,7 K RON | ▲ 278,8% |
| Datorii totale | 452,6 K RON | 362,7 K RON | 111,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,56 | 1,49 | ▲ 167,0% |
| Marjă netă (%) | -17,37 | 2,18 | 26,46 | ▲ 1.113,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 85 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (183,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.