ULTRA CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 37, 4, 1, 1, 8, 10867, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.598 RON | 10.598 RON | 6.704 RON | 3.271 RON | 3.894 RON | 135.303 RON | 0 RON | 135.303 RON | 131.514 RON | 3.789 RON | 0 RON | 117.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 132.056 RON | 0 RON | 132.056 RON | 131.514 RON | 542 RON | 0 RON | 129.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 132.056 RON | 0 RON | 132.056 RON | 131.514 RON | 542 RON | 0 RON | 129.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 243,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 243,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 243,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 135,3 K RON | 2,8% |
| 2024 | 542 RON | 132,1 K RON | 0,4% |
| 2025 | 542 RON | 132,1 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 135,3 K RON | 132,1 K RON | 132,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 131,5 K RON | 131,5 K RON | 131,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 542 RON | 542 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 35,71 | 243,65 | 243,65 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 30,86 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (243.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.