SUBTRAVERSĂRI FORAJE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 47A, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 76.722 RON | 160.334 RON | 218.891 RON | −59.324 RON | −58.557 RON | 294.173 RON | 261.564 RON | 32.609 RON | −61.656 RON | 148.862 RON | 0 RON | 10.650 RON | 206.967 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 250.883 RON | 295.476 RON | 220.767 RON | 72.250 RON | 74.709 RON | 273.029 RON | 228.343 RON | 44.686 RON | 10.594 RON | 99.993 RON | 1.566 RON | 4.224 RON | 162.442 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.802 RON | 240.575 RON | 239.127 RON | −218 RON | 1.448 RON | 190.146 RON | 165.226 RON | 24.920 RON | 10.376 RON | 61.852 RON | 937 RON | 16.597 RON | 117.918 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−218 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 250,9 K RON | 180,8 K RON |
| Venituri totale | 160,3 K RON | 295,5 K RON | 240,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,9 K RON | 220,8 K RON | 239,1 K RON |
| Rezultat net | −59,3 K RON | 72,3 K RON | −218 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,89 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 148,9 K RON | 294,2 K RON | 50,6% |
| 2024 | 100,0 K RON | 273,0 K RON | 36,6% |
| 2025 | 61,9 K RON | 190,1 K RON | 32,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 250,9 K RON | 180,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −59,3 K RON | 72,3 K RON | −218 RON | ▼ 100,3% |
| Total active | 294,2 K RON | 273,0 K RON | 190,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −61,7 K RON | 10,6 K RON | 10,4 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 148,9 K RON | 100,0 K RON | 61,9 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,45 | 0,40 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -77,32 | 28,80 | -0,12 | ▼ 100,4% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 18 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.