Centrul de diagnostic si tratament TIOVET SRL
CUI: 17440766
J40/6291/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17440766
Cod înmatriculare
J40/6291/2005
EUID
ROONRC.J40/6291/2005
Data înmatriculării
2005-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea DOROBANŢILOR, 232, 70000, 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea DOROBANŢILOR
Număr:
232
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 319.450 RON | 323.641 RON | 308.847 RON | 11.563 RON | 14.794 RON | 72.815 RON | 42.061 RON | 30.754 RON | −846.759 RON | 924.561 RON | 19.773 RON | 6.004 RON | 0 RON | 4.987 RON | 3 |
| 2020 | 293.349 RON | 296.360 RON | 265.520 RON | 27.880 RON | 30.840 RON | 85.684 RON | 35.564 RON | 50.120 RON | −818.879 RON | 908.999 RON | 31.974 RON | 7.120 RON | 0 RON | 4.436 RON | 2 |
| 2021 | 306.129 RON | 309.300 RON | 294.364 RON | 12.680 RON | 14.936 RON | 83.717 RON | 30.333 RON | 53.384 RON | −806.199 RON | 894.956 RON | 41.441 RON | 3.689 RON | 0 RON | 5.040 RON | 3 |
| 2022 | 364.656 RON | 414.518 RON | 349.873 RON | 60.501 RON | 64.645 RON | 252.262 RON | 173.609 RON | 78.653 RON | −745.699 RON | 1.003.974 RON | 70.863 RON | 2.584 RON | 0 RON | 6.013 RON | 3 |
| 2023 | 386.915 RON | 411.090 RON | 399.073 RON | 7.964 RON | 12.017 RON | 284.956 RON | 172.300 RON | 112.656 RON | −737.734 RON | 1.027.855 RON | 82.454 RON | 16.350 RON | 0 RON | 5.165 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA IOANA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−737.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
386,9 K RON
Rezultat Net 2023
8,0 K RON
Total Active 2023
285,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,5 K RON | 293,3 K RON | 306,1 K RON | 364,7 K RON | 386,9 K RON |
| Venituri totale | 323,6 K RON | 296,4 K RON | 309,3 K RON | 414,5 K RON | 411,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 308,8 K RON | 265,5 K RON | 294,4 K RON | 349,9 K RON | 399,1 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 27,9 K RON | 12,7 K RON | 60,5 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 396,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−737.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,3 K RON (60.5%)
Active circulante112,7 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,5 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,66 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 924,6 K RON | 72,8 K RON | 1.269,7% |
| 2020 | 909,0 K RON | 85,7 K RON | 1.060,9% |
| 2021 | 895,0 K RON | 83,7 K RON | 1.069,0% |
| 2022 | 1,00 M RON | 252,3 K RON | 398,0% |
| 2023 | 1,03 M RON | 285,0 K RON | 360,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,5 K RON | 293,3 K RON | 306,1 K RON | 364,7 K RON | 386,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 27,9 K RON | 12,7 K RON | 60,5 K RON | 8,0 K RON | ▼ 86,8% |
| Total active | 72,8 K RON | 85,7 K RON | 83,7 K RON | 252,3 K RON | 285,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −846,8 K RON | −818,9 K RON | −806,2 K RON | −745,7 K RON | −737,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 924,6 K RON | 909,0 K RON | 895,0 K RON | 1,00 M RON | 1,03 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 3,62 | 9,50 | 4,14 | 16,59 | 2,06 | ▼ 87,6% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 40 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.