EXCLUSIVE LUXURY TRAVEL S.R.L.

CUI: 45902470 J40/6261/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45902470
Cod înmatriculare J40/6261/2022
EUID ROONRC.J40/6261/2022
Data înmatriculării 2022-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PARCULUI, 20, 7, 705, 12329, 1, CLĂDIREA A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PARCULUI
Număr: 20
Etaj: 7
Apartament: 705
Cod poștal: 12329
Completare adresă: CLĂDIREA A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 393.168 RON 393.168 RON 254.106 RON 135.721 RON 139.062 RON 382.826 RON 101.596 RON 281.230 RON 264.856 RON 117.970 RON 0 RON 221.605 RON 0 RON 0 RON 1
2024 435.385 RON 435.455 RON 568.241 RON −139.043 RON −132.786 RON 229.661 RON 152.155 RON 77.506 RON 125.813 RON 103.848 RON 22.441 RON 53.086 RON 0 RON 0 RON 3
2025 211.347 RON 211.347 RON 366.830 RON −155.483 RON −155.483 RON 351.760 RON 314.118 RON 37.642 RON −29.670 RON 381.430 RON 0 RON 17.353 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÂCOI CĂTĂLIN-MIHAI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−29.670 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.483 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,3 K RON
Rezultat Net 2025
−155,5 K RON
Total Active 2025
351,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 393,2 K RON 435,4 K RON 211,3 K RON
Venituri totale 393,2 K RON 435,5 K RON 211,3 K RON
Cheltuieli totale 254,1 K RON 568,2 K RON 366,8 K RON
Rezultat net 135,7 K RON −139,0 K RON −155,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate314,1 K RON (89.3%)
Active circulante37,6 K RON (10.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,4 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,18
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-73,6%
Marjă netă
-73,6%
ROA
-44,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 118,0 K RON 382,8 K RON 30,8%
2024 103,8 K RON 229,7 K RON 45,2%
2025 381,4 K RON 351,8 K RON 108,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 393,2 K RON 435,4 K RON 211,3 K RON ▼ 51,5%
Rezultat net 135,7 K RON −139,0 K RON −155,5 K RON ▼ 11,8%
Total active 382,8 K RON 229,7 K RON 351,8 K RON ▲ 53,2%
Capitaluri proprii 264,9 K RON 125,8 K RON −29,7 K RON ▼ 123,6%
Datorii totale 118,0 K RON 103,8 K RON 381,4 K RON ▲ 267,3%
Lichiditate curentă 2,38 0,75 0,10 ▼ 86,8%
Marjă netă (%) 34,52 -31,94 -73,57 ▼ 130,3%
Scor bonitate 87 47 12 ▼ 74,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.