PREMIUM ESTATES CONSTRUCT SRL
CUI: 36013044
J40/6164/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36013044
Cod înmatriculare
J40/6164/2016
EUID
ROONRC.J40/6164/2016
Data înmatriculării
2016-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aviator Mircea Zorileanu, 52, 1, 12056, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Aviator Mircea Zorileanu
Număr:
52
Apartament:
1
Cod poștal:
12056
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 219 RON | 156 RON | 56 RON | 63 RON | 240.606 RON | 231.342 RON | 9.264 RON | −37.359 RON | 277.965 RON | 0 RON | 9.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 240.606 RON | 231.342 RON | 9.264 RON | −37.359 RON | 277.965 RON | 0 RON | 9.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 138 RON | −138 RON | −138 RON | 595.077 RON | 585.801 RON | 9.276 RON | 316.962 RON | 278.115 RON | 0 RON | 9.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.167 RON | 24.169 RON | 111.171 RON | −87.244 RON | −87.002 RON | 1.840.090 RON | 1.548.702 RON | 291.388 RON | 229.718 RON | 1.610.372 RON | 0 RON | 15.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂZLĂOANU GEORGE-MIHNEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−87.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
24,2 K RON
Rezultat Net 2022
−87,2 K RON
Total Active 2022
1,84 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 156 RON | 0 RON | 138 RON | 111,2 K RON |
| Rezultat net | 56 RON | 0 RON | −138 RON | −87,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,55 M RON (84.2%)
Active circulante291,4 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
Numerar276,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-360,0%
Marjă netă
-361,0%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,0 K RON | 240,6 K RON | 115,5% |
| 2020 | 278,0 K RON | 240,6 K RON | 115,5% |
| 2021 | 278,1 K RON | 595,1 K RON | 46,7% |
| 2022 | 1,61 M RON | 1,84 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24,2 K RON | – |
| Rezultat net | 56 RON | 0 RON | −138 RON | −87,2 K RON | ▼ 63.120,3% |
| Total active | 240,6 K RON | 240,6 K RON | 595,1 K RON | 1,84 M RON | ▲ 209,2% |
| Capitaluri proprii | −37,4 K RON | −37,4 K RON | 317,0 K RON | 229,7 K RON | ▼ 27,5% |
| Datorii totale | 278,0 K RON | 278,0 K RON | 278,1 K RON | 1,61 M RON | ▲ 479,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | ▲ 441,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -361,00 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.