NOVA PLUS DESIGN SRL

CUI: 18577754 J40/6145/2006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18577754
Cod înmatriculare J40/6145/2006
EUID ROONRC.J40/6145/2006
Data înmatriculării 2006-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Odobeşti, 5A, Z1A, C, P, 33, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. Odobeşti
Număr: 5A
Bloc: Z1A
Scară: C
Etaj: P
Apartament: 33

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 44.985 RON 44.985 RON 60.290 RON −15.305 RON −15.305 RON 106.269 RON 4.866 RON 101.403 RON −130.644 RON 233.131 RON 91.822 RON 4.990 RON 3.782 RON 0 RON 0
2025 53.688 RON 53.688 RON 59.624 RON −5.936 RON −5.936 RON 125.467 RON 4.866 RON 120.601 RON −136.580 RON 261.980 RON 100.254 RON 5.057 RON 67 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOCIU AMALIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−136.580 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.936 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
125,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 45,0 K RON 53,7 K RON
Venituri totale 45,0 K RON 53,7 K RON
Cheltuieli totale 60,3 K RON 59,6 K RON
Rezultat net −15,3 K RON −5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,9 K RON (3.9%)
Active circulante120,6 K RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100,3 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,54
Durata stocaj (zile) 682
Rotație creanțe (ori/an) 10,62
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 233,1 K RON 106,3 K RON 219,4%
2025 262,0 K RON 125,5 K RON 208,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 45,0 K RON 53,7 K RON ▲ 19,3%
Rezultat net −15,3 K RON −5,9 K RON ▲ 61,2%
Total active 106,3 K RON 125,5 K RON ▲ 18,1%
Capitaluri proprii −130,6 K RON −136,6 K RON ▼ 4,5%
Datorii totale 233,1 K RON 262,0 K RON ▲ 12,4%
Lichiditate curentă 0,44 0,46 ▲ 5,8%
Marjă netă (%) -34,02 -11,06 ▲ 67,5%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.