ADA & PAT SERVICES S.R.L.
CUI: 41082113
J40/6121/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41082113
Cod înmatriculare
J40/6121/2019
EUID
ROONRC.J40/6121/2019
Data înmatriculării
2019-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 405, S, A, 7, 39, 10724, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
405
Bloc:
S
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
39
Cod poștal:
10724
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.000 RON | 54.000 RON | 26.618 RON | 26.342 RON | 27.382 RON | 27.303 RON | 116 RON | 27.187 RON | 26.542 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.000 RON | 81.000 RON | 60.043 RON | 18.676 RON | 20.957 RON | 55.866 RON | 41.985 RON | 13.881 RON | 20.218 RON | 52.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.396 RON | 0 |
| 2021 | 71.000 RON | 71.000 RON | 113.586 RON | −44.716 RON | −42.586 RON | 121.221 RON | 115.674 RON | 5.547 RON | −24.498 RON | 178.635 RON | 298 RON | 128 RON | 0 RON | 32.916 RON | 0 |
| 2022 | 48.000 RON | 48.000 RON | 64.658 RON | −18.608 RON | −16.658 RON | 89.243 RON | 85.863 RON | 3.380 RON | −43.106 RON | 155.839 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 23.490 RON | 0 |
| 2023 | 69.000 RON | 69.000 RON | 65.424 RON | 2.760 RON | 3.576 RON | 75.532 RON | 56.054 RON | 19.478 RON | −40.346 RON | 129.304 RON | 0 RON | 173 RON | 0 RON | 13.426 RON | 0 |
| 2024 | 127.170 RON | 127.176 RON | 98.962 RON | 28.214 RON | 28.214 RON | 44.087 RON | 27.262 RON | 16.825 RON | −12.132 RON | 62.170 RON | 0 RON | 976 RON | 0 RON | 5.951 RON | 0 |
| 2025 | 100.950 RON | 102.291 RON | 81.445 RON | 19.243 RON | 20.846 RON | 38.210 RON | 22.185 RON | 16.025 RON | 7.111 RON | 33.198 RON | 0 RON | 2.640 RON | 0 RON | 2.099 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRICIU ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,2 K RON
Total Active 2025
38,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 81,0 K RON | 71,0 K RON | 48,0 K RON | 69,0 K RON | 127,2 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 54,0 K RON | 81,0 K RON | 71,0 K RON | 48,0 K RON | 69,0 K RON | 127,2 K RON | 102,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 60,0 K RON | 113,6 K RON | 64,7 K RON | 65,4 K RON | 99,0 K RON | 81,4 K RON |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 18,7 K RON | −44,7 K RON | −18,6 K RON | 2,8 K RON | 28,2 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,2 K RON (58.1%)
Active circulante16,0 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,24 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
19,1%
ROA
50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 761 RON | 27,3 K RON | 2,8% |
| 2020 | 52,0 K RON | 55,9 K RON | 93,2% |
| 2021 | 178,6 K RON | 121,2 K RON | 147,4% |
| 2022 | 155,8 K RON | 89,2 K RON | 174,6% |
| 2023 | 129,3 K RON | 75,5 K RON | 171,2% |
| 2024 | 62,2 K RON | 44,1 K RON | 141,0% |
| 2025 | 33,2 K RON | 38,2 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 81,0 K RON | 71,0 K RON | 48,0 K RON | 69,0 K RON | 127,2 K RON | 101,0 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 18,7 K RON | −44,7 K RON | −18,6 K RON | 2,8 K RON | 28,2 K RON | 19,2 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 27,3 K RON | 55,9 K RON | 121,2 K RON | 89,2 K RON | 75,5 K RON | 44,1 K RON | 38,2 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 20,2 K RON | −24,5 K RON | −43,1 K RON | −40,3 K RON | −12,1 K RON | 7,1 K RON | ▲ 158,6% |
| Datorii totale | 761 RON | 52,0 K RON | 178,6 K RON | 155,8 K RON | 129,3 K RON | 62,2 K RON | 33,2 K RON | ▼ 46,6% |
| Lichiditate curentă | 35,73 | 0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,27 | 0,48 | ▲ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 48,78 | 23,06 | -62,98 | -38,77 | 4,00 | 22,19 | 19,06 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 12 | 19 | 45 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.