TELLUS HOME S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MĂLINULUI, 7, 4, D, 4, 67, 61215, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.318 RON | 20.318 RON | 10.296 RON | 8.499 RON | 10.022 RON | 9.806 RON | 7.040 RON | 2.766 RON | 5.005 RON | 4.801 RON | 0 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.100 RON | 24.100 RON | 8.416 RON | 13.551 RON | 15.684 RON | 21.008 RON | 5.180 RON | 15.828 RON | 18.556 RON | 2.452 RON | 0 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 8,4 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,11 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,8 K RON | 9,8 K RON | 49,0% |
| 2025 | 2,5 K RON | 21,0 K RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 24,1 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 13,6 K RON | ▲ 59,4% |
| Total active | 9,8 K RON | 21,0 K RON | ▲ 114,2% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 18,6 K RON | ▲ 270,7% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 2,5 K RON | ▼ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 6,46 | ▲ 1.020,5% |
| Marjă netă (%) | 41,83 | 56,23 | ▲ 34,4% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.