DELTA MAIN CO SRL
CUI: 5477621
J40/5976/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5477621
Cod înmatriculare
J40/5976/1994
EUID
ROONRC.J40/5976/1994
Data înmatriculării
1994-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea BARAJUL DUNARII, 12, M8, B, 5, 60, 46192, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea BARAJUL DUNARII
Număr:
12
Bloc:
M8
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
60
Cod poștal:
46192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.946 RON | 33.946 RON | 108.494 RON | −74.888 RON | −74.548 RON | 561.633 RON | 28.665 RON | 532.968 RON | −57.286 RON | 612.373 RON | 79.525 RON | 88.928 RON | 6.546 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 30.215 RON | 30.215 RON | 39.749 RON | −10.120 RON | −9.534 RON | 555.265 RON | 20.788 RON | 534.477 RON | −67.407 RON | 616.126 RON | 79.525 RON | 92.447 RON | 6.546 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.998 RON | 25.998 RON | 41.009 RON | −15.272 RON | −15.011 RON | 533.912 RON | 12.913 RON | 520.999 RON | −82.678 RON | 610.044 RON | 79.525 RON | 96.097 RON | 6.546 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.782 RON | 38.782 RON | 55.504 RON | −17.111 RON | −16.722 RON | 516.759 RON | 5.036 RON | 511.723 RON | −99.790 RON | 610.003 RON | 79.525 RON | 100.523 RON | 6.546 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.073 RON | 50.073 RON | 64.281 RON | −14.709 RON | −14.208 RON | 504.509 RON | −215 RON | 504.724 RON | −114.498 RON | 612.461 RON | 79.525 RON | 106.188 RON | 6.546 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.275 RON | 66.275 RON | 73.057 RON | −7.368 RON | −6.782 RON | 502.742 RON | 0 RON | 502.742 RON | −121.867 RON | 618.063 RON | 91.349 RON | 118.319 RON | 6.546 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.085 RON | 22.085 RON | 17.955 RON | 3.469 RON | 4.130 RON | 514.449 RON | 0 RON | 514.449 RON | −118.397 RON | 626.300 RON | 171.289 RON | 59.629 RON | 6.546 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU NICOLAE
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
514,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 30,2 K RON | 26,0 K RON | 38,8 K RON | 50,1 K RON | 66,3 K RON | 22,1 K RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 30,2 K RON | 26,0 K RON | 38,8 K RON | 50,1 K RON | 66,3 K RON | 22,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 39,7 K RON | 41,0 K RON | 55,5 K RON | 64,3 K RON | 73,1 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | −74,9 K RON | −10,1 K RON | −15,3 K RON | −17,1 K RON | −14,7 K RON | −7,4 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante514,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,3 K RON
Creanțe59,6 K RON
Numerar283,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.831 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 986 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 612,4 K RON | 561,6 K RON | 109,0% |
| 2020 | 616,1 K RON | 555,3 K RON | 111,0% |
| 2021 | 610,0 K RON | 533,9 K RON | 114,3% |
| 2022 | 610,0 K RON | 516,8 K RON | 118,0% |
| 2023 | 612,5 K RON | 504,5 K RON | 121,4% |
| 2024 | 618,1 K RON | 502,7 K RON | 122,9% |
| 2025 | 626,3 K RON | 514,4 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 30,2 K RON | 26,0 K RON | 38,8 K RON | 50,1 K RON | 66,3 K RON | 22,1 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | −74,9 K RON | −10,1 K RON | −15,3 K RON | −17,1 K RON | −14,7 K RON | −7,4 K RON | 3,5 K RON | ▲ 147,1% |
| Total active | 561,6 K RON | 555,3 K RON | 533,9 K RON | 516,8 K RON | 504,5 K RON | 502,7 K RON | 514,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −57,3 K RON | −67,4 K RON | −82,7 K RON | −99,8 K RON | −114,5 K RON | −121,9 K RON | −118,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 612,4 K RON | 616,1 K RON | 610,0 K RON | 610,0 K RON | 612,5 K RON | 618,1 K RON | 626,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -220,61 | -33,49 | -58,74 | -44,12 | -29,38 | -11,12 | 15,71 | ▲ 241,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 24 | 32 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.