CERNICA COMPLEX TURISTIC SRL

CUI: 31617082 J40/5965/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31617082

Cod înmatriculare J40/5965/2013

EUID ROONRC.J40/5965/2013

Data înmatriculării 2013-05-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2025) 25 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VASILE LASCĂR, 184, 2, CAM. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: VASILE LASCĂR

Număr: 184

Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.769.735 RON	1.780.199 RON	1.204.048 RON	558.349 RON	576.151 RON	595.471 RON	11.090 RON	584.381 RON	422.683 RON	177.144 RON	21.585 RON	120.576 RON	0 RON	4.356 RON	8
2020	1.022.816 RON	1.074.361 RON	975.335 RON	88.786 RON	99.026 RON	368.114 RON	10.688 RON	357.426 RON	89.986 RON	279.822 RON	46.597 RON	144.056 RON	0 RON	1.694 RON	9
2021	1.806.101 RON	1.837.220 RON	1.690.955 RON	128.639 RON	146.265 RON	431.943 RON	41.003 RON	390.940 RON	218.625 RON	144.853 RON	32.057 RON	248.797 RON	70.172 RON	1.707 RON	13
2022	3.777.854 RON	3.972.718 RON	2.576.289 RON	1.359.460 RON	1.396.429 RON	2.917.210 RON	126.704 RON	2.790.506 RON	1.360.660 RON	1.564.164 RON	202.266 RON	1.693.455 RON	11 RON	7.625 RON	17
2023	3.807.361 RON	3.858.116 RON	4.008.570 RON	−186.501 RON	−150.454 RON	1.397.942 RON	113.246 RON	1.284.696 RON	−185.301 RON	1.584.488 RON	184.886 RON	429.411 RON	11 RON	1.256 RON	0
2024	7.375.089 RON	7.396.989 RON	5.616.122 RON	1.495.592 RON	1.780.867 RON	2.162.972 RON	180.412 RON	1.982.560 RON	1.310.291 RON	553.289 RON	123.432 RON	491.685 RON	330.000 RON	30.608 RON	21
2025	10.414.426 RON	10.414.213 RON	9.684.922 RON	620.589 RON	729.291 RON	2.542.842 RON	459.295 RON	2.083.547 RON	621.789 RON	1.724.867 RON	128.740 RON	799.204 RON	219.996 RON	23.810 RON	25

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FERFELIS VASILEIOS

administrator

GRECIA, Grecia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

10,41 M RON

Rezultat Net 2025

620,6 K RON

Total Active 2025

2,54 M RON

Scor Bonitate

62/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,77 M RON	1,02 M RON	1,81 M RON	3,78 M RON	3,81 M RON	7,38 M RON	10,41 M RON
Venituri totale	1,78 M RON	1,07 M RON	1,84 M RON	3,97 M RON	3,86 M RON	7,40 M RON	10,41 M RON
Cheltuieli totale	1,20 M RON	975,3 K RON	1,69 M RON	2,58 M RON	4,01 M RON	5,62 M RON	9,68 M RON
Rezultat net	558,3 K RON	88,8 K RON	128,6 K RON	1,36 M RON	−186,5 K RON	1,50 M RON	620,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,09 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,21	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,13	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,67	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,47	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate459,3 K RON (18.1%)

Active circulante2,08 M RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri128,7 K RON

Creanțe799,2 K RON

Numerar1,16 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	80,90
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	13,03
Durata încasare (zile)	28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,0%

Marjă netă

6,0%

ROA

24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	177,1 K RON	595,5 K RON	29,8%
2020	279,8 K RON	368,1 K RON	76,0%
2021	144,9 K RON	431,9 K RON	33,5%
2022	1,56 M RON	2,92 M RON	53,6%
2023	1,58 M RON	1,40 M RON	113,3%
2024	553,3 K RON	2,16 M RON	25,6%
2025	1,72 M RON	2,54 M RON	67,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,77 M RON	1,02 M RON	1,81 M RON	3,78 M RON	3,81 M RON	7,38 M RON	10,41 M RON	▲ 41,2%
Rezultat net	558,3 K RON	88,8 K RON	128,6 K RON	1,36 M RON	−186,5 K RON	1,50 M RON	620,6 K RON	▼ 58,5%
Total active	595,5 K RON	368,1 K RON	431,9 K RON	2,92 M RON	1,40 M RON	2,16 M RON	2,54 M RON	▲ 17,6%
Capitaluri proprii	422,7 K RON	90,0 K RON	218,6 K RON	1,36 M RON	−185,3 K RON	1,31 M RON	621,8 K RON	▼ 52,5%
Datorii totale	177,1 K RON	279,8 K RON	144,9 K RON	1,56 M RON	1,58 M RON	553,3 K RON	1,72 M RON	▲ 211,7%
Lichiditate curentă	3,30	1,28	2,70	1,78	0,81	3,58	1,21	▼ 66,3%
Marjă netă (%)	31,55	8,68	7,12	35,98	-4,90	20,28	5,96	▼ 70,6%
Scor bonitate	87	55	95	85	17	100	62	▼ 38,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (620,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.