REINA'S BAGELS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EUFROSINA POPESCU, 54, 37 A+B, B, 10, 86, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179.489 RON | 377.575 RON | 637.911 RON | −267.739 RON | −260.336 RON | 1.102.516 RON | 719.340 RON | 383.176 RON | 565.885 RON | 536.631 RON | 0 RON | 379.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 499.004 RON | 662.747 RON | 561.712 RON | 83.898 RON | 101.035 RON | 1.428.611 RON | 1.036.075 RON | 392.536 RON | 649.783 RON | 778.828 RON | 0 RON | 391.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,5 K RON | 499,0 K RON |
| Venituri totale | 377,6 K RON | 662,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 637,9 K RON | 561,7 K RON |
| Rezultat net | −267,7 K RON | 83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 818,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 536,6 K RON | 1,10 M RON | 48,7% |
| 2025 | 778,8 K RON | 1,43 M RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,5 K RON | 499,0 K RON | ▲ 178,0% |
| Rezultat net | −267,7 K RON | 83,9 K RON | ▲ 131,3% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,43 M RON | ▲ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 565,9 K RON | 649,8 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 536,6 K RON | 778,8 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,50 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | -149,17 | 16,81 | ▲ 111,3% |
| Scor bonitate | 47 | 73 | ▲ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 818,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.