MONTEXTERM SRL
CUI: 9648619
J40/5847/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9648619
Cod înmatriculare
J40/5847/1997
EUID
ROONRC.J40/5847/1997
Data înmatriculării
1997-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. LAURENTIU CLAUDIAN, 5, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. LAURENTIU CLAUDIAN
Număr:
5
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 773.283 RON | 855.520 RON | 962.411 RON | −114.624 RON | −106.891 RON | 354.847 RON | 6.444 RON | 348.403 RON | −571.557 RON | 926.404 RON | 0 RON | 293.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 832.696 RON | 1.054.530 RON | 950.963 RON | 93.022 RON | 103.567 RON | 242.893 RON | 3.684 RON | 239.209 RON | −478.535 RON | 721.428 RON | 0 RON | 143.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 504.926 RON | 505.058 RON | 588.697 RON | −88.688 RON | −83.639 RON | 271.691 RON | 3.132 RON | 268.559 RON | −567.223 RON | 838.914 RON | 0 RON | 188.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 590.900 RON | 1.000.855 RON | 678.327 RON | 312.537 RON | 322.528 RON | 256.886 RON | 2.580 RON | 254.306 RON | −254.686 RON | 511.572 RON | 0 RON | 199.690 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 929.394 RON | 1.069.276 RON | 981.090 RON | 77.494 RON | 88.186 RON | 298.671 RON | 2.028 RON | 296.643 RON | −177.192 RON | 475.863 RON | 0 RON | 295.184 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.160.862 RON | 1.160.862 RON | 542.691 RON | 586.352 RON | 618.171 RON | 489.563 RON | 1.476 RON | 488.087 RON | 409.159 RON | 80.404 RON | 0 RON | 118.198 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.116.863 RON | 1.116.863 RON | 1.644.961 RON | −546.826 RON | −528.098 RON | 28.663 RON | 924 RON | 27.739 RON | −137.666 RON | 166.329 RON | 0 RON | −165.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOICESCU VALENTIN
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
STOICESCU GABRIELA
administrator
ROSIORI DE VEDE/TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−546.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 580.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−546,8 K RON
Total Active 2025
28,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 773,3 K RON | 832,7 K RON | 504,9 K RON | 590,9 K RON | 929,4 K RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 855,5 K RON | 1,05 M RON | 505,1 K RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 962,4 K RON | 951,0 K RON | 588,7 K RON | 678,3 K RON | 981,1 K RON | 542,7 K RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −114,6 K RON | 93,0 K RON | −88,7 K RON | 312,5 K RON | 77,5 K RON | 586,4 K RON | −546,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate924 RON (3.2%)
Active circulante27,7 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar193,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,3%
Marjă netă
-49,0%
ROA
-1.907,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 926,4 K RON | 354,8 K RON | 261,1% |
| 2020 | 721,4 K RON | 242,9 K RON | 297,0% |
| 2021 | 838,9 K RON | 271,7 K RON | 308,8% |
| 2022 | 511,6 K RON | 256,9 K RON | 199,1% |
| 2023 | 475,9 K RON | 298,7 K RON | 159,3% |
| 2024 | 80,4 K RON | 489,6 K RON | 16,4% |
| 2025 | 166,3 K RON | 28,7 K RON | 580,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 773,3 K RON | 832,7 K RON | 504,9 K RON | 590,9 K RON | 929,4 K RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −114,6 K RON | 93,0 K RON | −88,7 K RON | 312,5 K RON | 77,5 K RON | 586,4 K RON | −546,8 K RON | ▼ 193,3% |
| Total active | 354,8 K RON | 242,9 K RON | 271,7 K RON | 256,9 K RON | 298,7 K RON | 489,6 K RON | 28,7 K RON | ▼ 94,1% |
| Capitaluri proprii | −571,6 K RON | −478,5 K RON | −567,2 K RON | −254,7 K RON | −177,2 K RON | 409,2 K RON | −137,7 K RON | ▼ 133,6% |
| Datorii totale | 926,4 K RON | 721,4 K RON | 838,9 K RON | 511,6 K RON | 475,9 K RON | 80,4 K RON | 166,3 K RON | ▲ 106,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,50 | 0,62 | 6,07 | 0,17 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | -14,82 | 11,17 | -17,56 | 52,89 | 8,34 | 50,51 | -48,96 | ▼ 196,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 55 | 50 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 580.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.