TUMI MAGIC CAKES S.R.L.

CUI: 40449271 J40/584/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40449271
Cod înmatriculare J40/584/2019
EUID ROONRC.J40/584/2019
Data înmatriculării 2019-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DALIEI, 17, 52363, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DALIEI
Număr: 17
Cod poștal: 52363

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 271.207 RON 271.207 RON 241.147 RON 27.348 RON 30.060 RON 7.195 RON 90 RON 7.105 RON −35.272 RON 42.467 RON 82 RON 1.026 RON 0 RON 0 RON 1
2024 314.412 RON 314.622 RON 289.524 RON 15.849 RON 25.098 RON 24.579 RON 982 RON 23.597 RON −19.423 RON 44.002 RON 0 RON 748 RON 0 RON 0 RON 1
2025 340.189 RON 340.398 RON 319.327 RON 10.855 RON 21.071 RON 37.078 RON 695 RON 36.383 RON −8.568 RON 45.646 RON 16.552 RON 1.920 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITARU PETRIŞOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.568 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
340,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 271,2 K RON 314,4 K RON 340,2 K RON
Venituri totale 271,2 K RON 314,6 K RON 340,4 K RON
Cheltuieli totale 241,1 K RON 289,5 K RON 319,3 K RON
Rezultat net 27,3 K RON 15,8 K RON 10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate695 RON (1.9%)
Active circulante36,4 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar17,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,55
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 177,18
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
29,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,5 K RON 7,2 K RON 590,2%
2024 44,0 K RON 24,6 K RON 179,0%
2025 45,6 K RON 37,1 K RON 123,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 271,2 K RON 314,4 K RON 340,2 K RON ▲ 8,2%
Rezultat net 27,3 K RON 15,8 K RON 10,9 K RON ▼ 31,5%
Total active 7,2 K RON 24,6 K RON 37,1 K RON ▲ 50,9%
Capitaluri proprii −35,3 K RON −19,4 K RON −8,6 K RON ▲ 55,9%
Datorii totale 42,5 K RON 44,0 K RON 45,6 K RON ▲ 3,7%
Lichiditate curentă 0,17 0,54 0,80 ▲ 48,6%
Marjă netă (%) 10,08 5,04 3,19 ▼ 36,7%
Scor bonitate 42 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.