DUMI COSMETICS SRL
CUI: 28469377
J40/5802/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28469377
Cod înmatriculare
J40/5802/2011
EUID
ROONRC.J40/5802/2011
Data înmatriculării
2011-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. VÂRFUL ÎNALT, 78, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. VÂRFUL ÎNALT
Număr:
78
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.043 RON | 67.045 RON | 75.076 RON | −8.702 RON | −8.031 RON | 33.138 RON | 0 RON | 33.138 RON | −231.223 RON | 264.361 RON | 12.915 RON | 16.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.845 RON | 60.845 RON | 59.026 RON | 1.254 RON | 1.819 RON | 37.458 RON | 0 RON | 37.458 RON | −229.543 RON | 267.001 RON | 16.368 RON | 15.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIOARA
administrator
COM. SĂVENI, JUD. IALOMIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−229.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 712.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
60,8 K RON
Rezultat Net 2020
1,3 K RON
Total Active 2020
37,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 60,8 K RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 60,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 59,0 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 54,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−229.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,72 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,4 K RON | 33,1 K RON | 797,8% |
| 2020 | 267,0 K RON | 37,5 K RON | 712,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 60,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 1,3 K RON | ▲ 114,4% |
| Total active | 33,1 K RON | 37,5 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −231,2 K RON | −229,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 264,4 K RON | 267,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -12,98 | 2,06 | ▲ 115,9% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 712.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.