CM APPARTHOTEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. HÂRJEU, 33, 21992, 2, DEMISOL, SPATIU DE RECREERE IN SUPRAFATA DE 37,96 MP.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 803.796 RON | 824.089 RON | 617.855 RON | 177.380 RON | 206.234 RON | 301.100 RON | 179.562 RON | 121.538 RON | 177.580 RON | 123.520 RON | 2.996 RON | 21.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.753.789 RON | 1.755.643 RON | 1.542.540 RON | 178.947 RON | 213.103 RON | 418.661 RON | 144.428 RON | 274.233 RON | 179.187 RON | 239.474 RON | 0 RON | 89.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803,8 K RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 824,1 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 617,9 K RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 177,4 K RON | 178,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,50 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123,5 K RON | 301,1 K RON | 41,0% |
| 2025 | 239,5 K RON | 418,7 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803,8 K RON | 1,75 M RON | ▲ 118,2% |
| Rezultat net | 177,4 K RON | 178,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 301,1 K RON | 418,7 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 179,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 123,5 K RON | 239,5 K RON | ▲ 93,9% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,15 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 22,07 | 10,20 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 70 | 85 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.