PREMIUM DEVELOPMENT JD2 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 3A, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89.234 RON | 89.234 RON | 945.048 RON | −855.814 RON | −855.814 RON | 119.327.517 RON | 115.584.127 RON | 3.743.390 RON | 48.736.496 RON | 70.591.021 RON | 3.109.394 RON | 614.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129 RON | 134 RON | 970.346 RON | −970.212 RON | −970.212 RON | 129.110.485 RON | 124.807.271 RON | 4.303.214 RON | 47.766.284 RON | 81.344.201 RON | 3.001.706 RON | 1.291.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−970.212 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 129 RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 134 RON |
| Cheltuieli totale | 945,0 K RON | 970,3 K RON |
| Rezultat net | −855,8 K RON | −970,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −89,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 8.493.199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 3.653.845 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,59 M RON | 119,33 M RON | 59,2% |
| 2025 | 81,34 M RON | 129,11 M RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 129 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | −855,8 K RON | −970,2 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 119,33 M RON | 129,11 M RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 48,74 M RON | 47,77 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 70,59 M RON | 81,34 M RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -959,07 | -752.102,33 | ▼ 78.320,0% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.